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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 959.00 | 1 318 844.00 | 169 116.00 | 1 487 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 159.00 | | 1 150 159.00 | 1 150 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 943.00 | 300 226.00 | 5 717.00 | 305 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 879.00 | 152 761.00 | 21 117.00 | 173 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 606.00 | 1 771 831.00 | 1 493 775.00 | 3 265 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 397.00 | 13 980.00 | 818 417.00 | 832 397.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 863 936.00 | | 863 936.00 | 863 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 821.00 | 13 980.00 | 1 727 841.00 | 1 741 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 427.00 | 1 785 811.00 | 3 221 616.00 | 5 007 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | 482 876.00 | 261 570.00 | | 482 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 589.00 | 221 306.00 | | 206 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 730.00 | 1 302 141.00 | | 1 508 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 476.00 | 161 677.00 | | 69 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 986.00 | 1 136 467.00 | | 919 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 025.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 74 152.00 | | 61 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 942.00 | 437 550.00 | | 493 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 580.00 | 144 412.00 | | 167 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 886.00 | 1 956 282.00 | | 1 712 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 616.00 | 3 258 423.00 | | 3 221 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 468.00 | 73 517.00 | 2 737 985.00 | 2 664 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 468.00 | 73 517.00 | 2 737 985.00 | 2 664 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 541.00 | 73 442.00 | | 11 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 374.00 | 73 598.00 | | 12 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | 11 119.00 | | 8 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | 11 119.00 | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 62 480.00 | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 528.00 | 136 355.00 | | 73 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 883.00 | 3 242 594.00 | | 2 751 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 293.00 | 3 021 288.00 | | 2 545 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 589.00 | 221 306.00 | | 206 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 029.00 | | 10 617.00 | 3 513 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 039.00 | 3 265 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 668.00 | 2 944 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 371.00 | 173 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 729.00 | | | 3 197 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 634.00 | | 10 617.00 | 167 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 850.00 | 349 021.00 | 258 039.00 | 1 680 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531 566.00 | 341 172.00 | 253 668.00 | 1 531 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 284.00 | 7 849.00 | 4 371.00 | 149 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | 7 150.00 | | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | 7 150.00 | | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | 7 150.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 188.00 | 130 455.00 | 521 822.00 | 913 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
UX Autres créances clients | 832 397.00 | 832 397.00 | | 832 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 551.00 | 877 885.00 | 147 666.00 | 1 025 551.00 |
VW T.V.A. | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 586.00 | 929 853.00 | 521 822.00 | 1 712 586.00 |