| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741 627.00 | 1 333 766.00 | 407 861.00 | 1 741 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 159.00 | | 1 150 159.00 | 1 150 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 943.00 | 197 800.00 | 108 143.00 | 305 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 634.00 | 149 284.00 | 18 350.00 | 167 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 029.00 | 1 680 850.00 | 1 832 180.00 | 3 513 029.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 716.00 | 6 830.00 | 620 886.00 | 627 716.00 |
BZ Autres créances | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 688 329.00 | | 688 329.00 | 688 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 073.00 | 6 830.00 | 1 426 243.00 | 1 433 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 103.00 | 1 687 680.00 | 3 258 423.00 | 4 946 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | 261 570.00 | 335 689.00 | | 261 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 306.00 | -74 119.00 | | 221 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 141.00 | 1 080 835.00 | | 1 302 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 677.00 | 453 708.00 | | 161 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 467.00 | 80 240.00 | | 1 136 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | 411.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 344 991.00 | | 74 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 550.00 | 1 090 989.00 | | 437 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 412.00 | 70 594.00 | | 144 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 282.00 | 2 040 933.00 | | 1 956 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 423.00 | 3 148 715.00 | | 3 258 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136 467.00 | | | 1 136 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 908.00 | 63 252.00 | 2 940 160.00 | 2 876 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 908.00 | 63 252.00 | 2 940 160.00 | 2 876 908.00 |
FM Production stockée | | | -3 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 24 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 442.00 | 50 000.00 | | 73 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 598.00 | 69 434.00 | | 73 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119.00 | 3 607.00 | | 11 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | 30 677.00 | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 480.00 | 38 757.00 | | 62 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 355.00 | -25 532.00 | | 136 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 594.00 | 2 918 052.00 | | 3 242 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 288.00 | 2 992 171.00 | | 3 021 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 306.00 | -74 119.00 | | 221 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 030.00 | | 197 143.00 | 3 836 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 210.00 | 147 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 144.00 | 3 513 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 054.00 | 3 197 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 879.00 | 167 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425 542.00 | | 147 242.00 | 3 425 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 047.00 | | 17 467.00 | 260 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 442.00 | | 32 435.00 | 150 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 961.00 | 428 852.00 | 475 963.00 | 1 727 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 100.00 | 407 595.00 | 366 129.00 | 1 490 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 861.00 | 21 257.00 | 109 834.00 | 237 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | 6 830.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 6 830.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 935.00 | 6 830.00 | 32 935.00 | 32 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 669.00 | 222 670.00 | 518 285.00 | 1 129 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
UX Autres créances clients | 627 716.00 | 627 716.00 | | 627 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 528.00 | 91 951.00 | 68 577.00 | 160 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 396.00 | 743 729.00 | 147 666.00 | 891 396.00 |
VW T.V.A. | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 257.00 | 978 682.00 | 586 862.00 | 1 954 257.00 |