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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 350.00 | 84 235.00 | 210 115.00 | 294 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
AP Constructions | 21 984 244.00 | 16 123 940.00 | 5 860 304.00 | 21 984 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 417.00 | 598 028.00 | 895 389.00 | 1 493 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 222 686.00 | 36 964 813.00 | 346 257 873.00 | 383 222 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 529 088.00 | 53 771 016.00 | 353 758 071.00 | 407 529 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 252.00 | | 194 252.00 | 194 252.00 |
BZ Autres créances | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
CF Disponibilités | 19 116 996.00 | | 19 116 996.00 | 19 116 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 582.00 | | 428 582.00 | 428 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 862 767.00 | | 19 862 767.00 | 19 862 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 391 854.00 | 53 771 016.00 | 373 620 838.00 | 427 391 854.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 963.00 | 1 243 670.00 | | 2 088 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854 735.00 | 18 565 293.00 | | 19 854 735.00 |
DL TOTAL (I) | 56 403 698.00 | 56 088 962.00 | | 56 403 698.00 |
DP Provisions pour risques | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 603 239.00 | 316 251 609.00 | | 313 603 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 063.00 | 267 083.00 | | 276 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 756.00 | 451 782.00 | | 466 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 787.00 | 556 660.00 | | 570 787.00 |
EA Autres dettes | 2 157 286.00 | 3 122 093.00 | | 2 157 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 074 131.00 | 320 649 228.00 | | 317 074 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 620 838.00 | 376 738 191.00 | | 373 620 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 504 967.00 | 665.00 | 46 505 632.00 | 46 504 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 504 967.00 | 665.00 | 46 505 632.00 | 46 504 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 505 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 009.00 | |
GE Autres charges | | | 13 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 748 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 111 221.00 | 9 417 560.00 | | 10 111 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 283 174.00 | 43 894 942.00 | | 47 283 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 428 439.00 | 25 329 648.00 | | 27 428 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854 735.00 | 18 565 293.00 | | 19 854 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 625 609.00 | | 1 214 080.00 | 406 625 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 602.00 | 407 529 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 602.00 | 406 844 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 645 470.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 586 084.00 | | 568 610.00 | 406 586 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 254 388.00 | 6 516 628.00 | 53 771 016.00 | 47 254 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 81 835.00 | 84 235.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251 988.00 | 6 434 793.00 | 53 686 781.00 | 47 251 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 603 239.00 | 103 239.00 | 313 500 000.00 | 313 603 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 063.00 | 276 063.00 | | 276 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 787.00 | 570 787.00 | | 570 787.00 |
UX Autres créances clients | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 120 438.00 | | | 120 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 286.00 | 2 157 286.00 | | 2 157 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 582.00 | | | 428 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 771.00 | 745 771.00 | | 745 771.00 |
VW T.V.A. | 418 756.00 | 418 756.00 | | 418 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 074 131.00 | 3 574 131.00 | 313 500 000.00 | 317 074 131.00 |