| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326 535.00 | 721 065.00 | 605 470.00 | 1 326 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
AP Constructions | 23 731 884.00 | 10 138 133.00 | 13 593 751.00 | 23 731 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 130.00 | 1 454 101.00 | 489 029.00 | 1 943 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 361 320.00 | 65 856 375.00 | 317 504 944.00 | 383 361 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 306.00 | | 336 306.00 | 336 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 860 472.00 | 78 169 675.00 | 332 690 797.00 | 410 860 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 385.00 | 8 594.00 | 189 791.00 | 198 385.00 |
BZ Autres créances | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CF Disponibilités | 20 655 150.00 | | 20 655 150.00 | 20 655 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 722.00 | | 457 722.00 | 457 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 381 320.00 | 8 594.00 | 21 372 725.00 | 21 381 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 241 791.00 | 78 178 269.00 | 354 063 522.00 | 432 241 791.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 282 403.00 | 1 106 607.00 | | 5 282 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260 418.00 | 24 675 796.00 | | 19 260 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | -10 200 000.00 | -9 960 000.00 | | -10 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 342 821.00 | 59 822 403.00 | | 58 342 821.00 |
DP Provisions pour risques | 17 936.00 | 36 368.00 | | 17 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 936.00 | 36 368.00 | | 17 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 223 384.00 | 297 366 635.00 | | 291 223 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 363.00 | 542 710.00 | | 361 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 250.00 | 627 404.00 | | 447 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 714.00 | 56 878.00 | | 80 714.00 |
EA Autres dettes | 3 590 055.00 | 2 767 859.00 | | 3 590 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 702 765.00 | 301 361 486.00 | | 295 702 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 063 522.00 | 361 220 258.00 | | 354 063 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 110 706.00 | | 43 110 706.00 | 43 110 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 110 706.00 | | 43 110 706.00 | 43 110 706.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 110 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 007 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 103 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 101 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 936.00 | 36 368.00 | | 17 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 936.00 | 36 368.00 | | 17 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 936.00 | 36 368.00 | | 17 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 936.00 | 36 368.00 | | 17 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840 697.00 | 11 346 745.00 | | 7 840 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 128 655.00 | 52 459 108.00 | | 43 128 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 868 238.00 | 27 783 313.00 | | 23 868 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 260 418.00 | 24 675 796.00 | | 19 260 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 919 636.00 | | 1 671 350.00 | 409 919 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 514.00 | | 410 860 472.00 | 730 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 514.00 | | 409 372 640.00 | 730 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 759.00 | | 117 948.00 | 1 332 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 549 752.00 | | 1 553 402.00 | 408 549 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 097 642.00 | 6 072 033.00 | | 72 097 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 525.00 | 155 541.00 | | 565 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 532 117.00 | 5 916 492.00 | | 71 532 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 368.00 | 17 936.00 | 36 368.00 | 36 368.00 |
6T Sur comptes clients | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 962.00 | 17 936.00 | 36 368.00 | 44 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 936.00 | 36 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 223 384.00 | 23 384.00 | 291 200 000.00 | 291 223 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 363.00 | 361 363.00 | | 361 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VB T. V. A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 590 055.00 | 3 590 055.00 | | 3 590 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 722.00 | 457 722.00 | | 457 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 170.00 | 726 170.00 | | 726 170.00 |
VW T.V.A. | 404 708.00 | 404 708.00 | | 404 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 702 765.00 | 4 502 765.00 | 291 200 000.00 | 295 702 765.00 |