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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 196.00 | 364 272.00 | 721 924.00 | 1 086 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
AP Constructions | 23 547 991.00 | 18 384 385.00 | 5 163 606.00 | 23 547 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 081.00 | 839 018.00 | 804 063.00 | 1 643 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 360 408.00 | 40 630 321.00 | 342 730 086.00 | 383 360 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 758 849.00 | 60 217 996.00 | 349 540 853.00 | 409 758 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 670.00 | | 209 670.00 | 209 670.00 |
BZ Autres créances | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CF Disponibilités | 19 308 480.00 | | 19 308 480.00 | 19 308 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 220.00 | | 459 220.00 | 459 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 054 347.00 | | 20 054 347.00 | 20 054 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 813 196.00 | 60 217 996.00 | 369 595 200.00 | 429 813 196.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 698.00 | 2 088 963.00 | | 2 043 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417 461.00 | 19 854 735.00 | | 21 417 461.00 |
DL TOTAL (I) | 57 661 159.00 | 56 403 698.00 | | 57 661 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 387 961.00 | 313 603 239.00 | | 308 387 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 620.00 | 276 063.00 | | 574 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 723.00 | 466 756.00 | | 503 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570 787.00 | | |
EA Autres dettes | 2 467 737.00 | 2 157 286.00 | | 2 467 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 934 041.00 | 317 074 131.00 | | 311 934 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 595 200.00 | 373 620 838.00 | | 369 595 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 701 838.00 | | 48 701 838.00 | 48 701 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 701 838.00 | | 48 701 838.00 | 48 701 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 845 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 026 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 818 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 371 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 950 306.00 | 10 111 221.00 | | 10 950 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 538 265.00 | 47 283 174.00 | | 49 538 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 120 804.00 | 27 428 439.00 | | 28 120 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 417 461.00 | 19 854 735.00 | | 21 417 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 529 087.00 | | 2 846 665.00 | 407 529 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 903.00 | 409 758 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 519.00 | 1 095 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 383.00 | 408 626 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 869.00 | | 801 066.00 | 647 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 844 092.00 | | 2 045 599.00 | 406 844 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 771 016.00 | 6 562 796.00 | 115 816.00 | 53 771 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 234.00 | 280 037.00 | | 84 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 686 781.00 | 6 282 759.00 | 115 816.00 | 53 686 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 009.00 | | 143 009.00 | 143 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 009.00 | | 143 009.00 | 143 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 387 961.00 | 87 961.00 | 308 300 000.00 | 308 387 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 620.00 | 574 620.00 | | 574 620.00 |
UX Autres créances clients | 193 807.00 | | | 193 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 467 737.00 | 2 467 737.00 | | 2 467 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 220.00 | | | 459 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 866.00 | 745 866.00 | | 745 866.00 |
VW T.V.A. | 470 723.00 | 470 723.00 | | 470 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 934 041.00 | 3 634 041.00 | 308 300 001.00 | 311 934 041.00 |