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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 535.00 | 565 525.00 | 591 010.00 | 1 156 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 224.00 | | 176 224.00 | 176 224.00 |
AP Constructions | 23 097 336.00 | 22 132 739.00 | 964 596.00 | 23 097 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 265.00 | 1 279 714.00 | 513 551.00 | 1 793 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 361 320.00 | 48 119 665.00 | 335 241 655.00 | 383 361 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 832.00 | | 297 832.00 | 297 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 919 636.00 | 72 097 642.00 | 337 821 994.00 | 409 919 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 153.00 | 8 594.00 | 268 558.00 | 277 153.00 |
BZ Autres créances | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CF Disponibilités | 22 422 745.00 | | 22 422 745.00 | 22 422 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 018.00 | | 649 018.00 | 649 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 406 858.00 | 8 594.00 | 23 398 264.00 | 23 406 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 326 494.00 | 72 106 236.00 | 361 220 258.00 | 433 326 494.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 607.00 | 1 161 159.00 | | 1 106 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675 796.00 | 22 245 448.00 | | 24 675 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | -9 960 000.00 | -9 600 000.00 | | -9 960 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 822 403.00 | 57 806 607.00 | | 59 822 403.00 |
DP Provisions pour risques | 36 368.00 | 35 835.00 | | 36 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 368.00 | 35 835.00 | | 36 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 366 635.00 | 301 391 131.00 | | 297 366 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 710.00 | 404 761.00 | | 542 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 404.00 | 534 711.00 | | 627 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 878.00 | 23 940.00 | | 56 878.00 |
EA Autres dettes | 2 767 859.00 | 2 794 397.00 | | 2 767 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 361 486.00 | 305 148 939.00 | | 301 361 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 220 258.00 | 362 991 381.00 | | 361 220 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 752 240.00 | 7 200.00 | 51 759 440.00 | 51 752 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 752 240.00 | 7 200.00 | 51 759 440.00 | 51 752 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 759 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 135 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 402 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 368.00 | 35 835.00 | | 36 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 368.00 | 35 835.00 | | 36 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 368.00 | 35 835.00 | | 36 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 368.00 | 39 166.00 | | 36 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346 745.00 | 11 304 494.00 | | 11 346 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 459 108.00 | 50 590 285.00 | | 52 459 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 783 313.00 | 28 344 837.00 | | 27 783 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675 796.00 | 22 245 448.00 | | 24 675 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 396 456.00 | | 697 585.00 | 409 396 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 405.00 | 409 919 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 405.00 | 408 549 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 535.00 | | 176 224.00 | 1 156 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 202 796.00 | | 521 361.00 | 408 202 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 932 007.00 | 6 165 635.00 | 72 097 642.00 | 65 932 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 359.00 | 105 165.00 | 565 525.00 | 460 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 471 648.00 | 6 060 469.00 | 71 532 117.00 | 65 471 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 835.00 | 36 368.00 | 35 835.00 | 35 835.00 |
6T Sur comptes clients | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 429.00 | 36 368.00 | 35 835.00 | 44 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 368.00 | 35 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 366 635.00 | 66 635.00 | 297 300 000.00 | 297 366 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 710.00 | 542 710.00 | | 542 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 266 241.00 | 266 241.00 | | 266 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 599.00 | 2 767 599.00 | | 2 767 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 018.00 | 649 018.00 | | 649 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 113.00 | 984 113.00 | | 984 113.00 |
VW T.V.A. | 533 953.00 | 533 953.00 | | 533 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 361 486.00 | 4 061 486.00 | 297 300 000.00 | 301 361 486.00 |