| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 535.00 | 460 359.00 | 696 176.00 | 1 156 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 23 009 930.00 | 20 100 903.00 | 2 909 028.00 | 23 009 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 265.00 | 1 064 939.00 | 641 326.00 | 1 706 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 361 320.00 | 44 305 806.00 | 339 055 514.00 | 383 361 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 396 456.00 | 65 932 007.00 | 343 464 448.00 | 409 396 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 065.00 | 8 594.00 | 219 471.00 | 228 065.00 |
BZ Autres créances | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CF Disponibilités | 18 647 511.00 | | 18 647 511.00 | 18 647 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 549.00 | | 591 549.00 | 591 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 535 527.00 | 8 594.00 | 19 526 933.00 | 19 535 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 931 983.00 | 65 940 602.00 | 362 991 381.00 | 428 931 983.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 159.00 | 2 043 698.00 | | 1 161 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245 448.00 | 21 417 461.00 | | 22 245 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | -9 600 000.00 | -9 800 000.00 | | -9 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 806 607.00 | 57 661 159.00 | | 57 806 607.00 |
DP Provisions pour risques | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 391 131.00 | 308 387 961.00 | | 301 391 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 761.00 | 574 620.00 | | 404 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 711.00 | 503 723.00 | | 534 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EA Autres dettes | 2 794 397.00 | 2 467 737.00 | | 2 794 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 148 939.00 | 311 934 041.00 | | 305 148 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 991 381.00 | 369 595 200.00 | | 362 991 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 779 537.00 | | 49 779 537.00 | 49 779 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 779 537.00 | | 49 779 537.00 | 49 779 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 784 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 30 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 815 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 553 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | 3 822.00 | | 3 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 166.00 | 3 822.00 | | 39 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | -3 822.00 | | -3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 304 494.00 | 10 950 306.00 | | 11 304 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 590 285.00 | 49 538 265.00 | | 50 590 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 344 837.00 | 28 120 804.00 | | 28 344 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 245 448.00 | 21 417 461.00 | | 22 245 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 758 849.00 | | 449 813.00 | 409 758 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 207.00 | 409 396 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 220.00 | 1 156 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 986.00 | 408 202 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 416.00 | | 70 339.00 | 1 095 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 626 308.00 | | 379 474.00 | 408 626 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 217 996.00 | 6 438 838.00 | 724 827.00 | 60 217 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 272.00 | 96 087.00 | | 364 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 853 724.00 | 6 342 751.00 | 724 827.00 | 59 853 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 835.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 391 131.00 | 91 131.00 | 301 300 000.00 | 301 391 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 761.00 | 404 761.00 | | 404 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UX Autres créances clients | 216 852.00 | 216 852.00 | | 216 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VB T. V. A. | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 794 397.00 | 2 794 397.00 | | 2 794 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 549.00 | 591 549.00 | | 591 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 016.00 | 888 016.00 | | 888 016.00 |
VW T.V.A. | 451 360.00 | 451 360.00 | | 451 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 148 939.00 | 3 848 939.00 | 301 300 000.00 | 305 148 939.00 |