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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 480.00 | 875 774.00 | 465 708.00 | 1 341 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
AP Constructions | 23 924 293.00 | 10 737 607.00 | 13 186 686.00 | 23 924 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 651.00 | 1 614 899.00 | 614 752.00 | 2 229 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 403 831.00 | 71 166 830.00 | 312 237 001.00 | 383 403 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260 573.00 | | 2 260 573.00 | 2 260 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 396 126.00 | 84 395 110.00 | 329 001 015.00 | 413 396 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 116.00 | 8 681.00 | 166 438.00 | 175 116.00 |
BZ Autres créances | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CF Disponibilités | 23 309 979.00 | | 23 309 979.00 | 23 309 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 413.00 | | 583 413.00 | 583 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 167 603.00 | 8 681.00 | 24 158 923.00 | 24 167 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 563 729.00 | 84 403 791.00 | 353 159 938.00 | 437 563 729.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 542 821.00 | 5 282 403.00 | | 3 542 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364 443.00 | 19 260 418.00 | | 29 364 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | -13 780 000.00 | -10 200 000.00 | | -13 780 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 127 264.00 | 58 342 821.00 | | 63 127 264.00 |
DP Provisions pour risques | 20 411.00 | 17 936.00 | | 20 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 411.00 | 17 936.00 | | 20 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 714 513.00 | 291 223 384.00 | | 284 714 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 983.00 | 361 363.00 | | 602 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 667.00 | 447 250.00 | | 566 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 714.00 | | |
EA Autres dettes | 4 128 100.00 | 3 590 055.00 | | 4 128 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 012 263.00 | 295 702 765.00 | | 290 012 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 159 938.00 | 354 063 522.00 | | 353 159 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 485 057.00 | | 53 485 057.00 | 53 485 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 485 057.00 | | 53 485 057.00 | 53 485 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 582 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 158 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 22 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 460 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 868 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 411.00 | 17 936.00 | | 20 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411.00 | 17 936.00 | | 20 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 411.00 | 17 936.00 | | 20 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | 17 936.00 | | 20 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503 866.00 | 7 840 697.00 | | 10 503 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 258 889.00 | 43 128 655.00 | | 55 258 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 894 445.00 | 23 868 236.00 | | 25 894 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 364 443.00 | 19 260 419.00 | | 29 364 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 860 468.00 | | 2 939 535.00 | 410 860 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 876.00 | 413 396 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 946.00 | 1 540 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 932.00 | 411 818 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 706.00 | | 104 892.00 | 1 450 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 372 637.00 | | 2 834 643.00 | 409 372 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 169 949.00 | 6 225 162.00 | | 78 169 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 065.00 | 154 709.00 | | 721 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 448 884.00 | 6 070 453.00 | | 77 448 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 936.00 | 20 411.00 | 17 936.00 | 17 936.00 |
6T Sur comptes clients | 8 594.00 | 8 681.00 | 8 594.00 | 8 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | 8 681.00 | 8 594.00 | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 530.00 | 29 092.00 | 26 530.00 | 26 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 681.00 | 8 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 411.00 | 17 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 714 513.00 | 14 513.00 | | 284 714 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 983.00 | 602 983.00 | | 602 983.00 |
UX Autres créances clients | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VB T. V. A. | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 128 100.00 | 4 128 100.00 | | 4 128 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 413.00 | 583 413.00 | | 583 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 624.00 | 857 624.00 | | 857 624.00 |
VW T.V.A. | 446 162.00 | 446 162.00 | | 446 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 012 263.00 | 5 312 263.00 | | 290 012 263.00 |