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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760 566.00 | 1 651 989.00 | 108 577.00 | 1 760 566.00 |
AH Fonds commercial | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
AN Terrains | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
AP Constructions | 687 703.00 | 681 187.00 | 6 516.00 | 687 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 620.00 | 321 393.00 | 40 227.00 | 361 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 606 296.00 | 622 300.00 | 4 983 996.00 | 5 606 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 986 726.00 | 1 130 416.00 | 10 856 309.00 | 11 986 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 267 424 475.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 521.00 | 648 745.00 | 3 851 776.00 | 4 500 521.00 |
BZ Autres créances | 661 890 562.00 | 5 601 561.00 | 656 289 002.00 | 661 890 562.00 |
CF Disponibilités | 9 396 328.00 | | 9 396 328.00 | 9 396 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 871.00 | | 244 871.00 | 244 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 032 283.00 | 6 250 306.00 | 669 781 977.00 | 676 032 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 273 674 782.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 262 890 535.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 611 850.00 | 384 611 850.00 | | 384 611 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 830 993.00 | 1 704 830 993.00 | | 1 704 830 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 656 921.00 | 25 656 921.00 | | 25 656 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 651 003.00 | 7 651 003.00 | | 7 651 003.00 |
DG Autres réserves | 513 700 000.00 | 513 700 000.00 | | 513 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 981 800.00 | -235 016 776.00 | | -103 981 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 820 514.00 | 131 034 976.00 | | 693 820 514.00 |
DK Provisions réglementées | 10 816 288.00 | 10 436 162.00 | | 10 816 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 23 764 100.00 | 27 594 617.00 | | 23 764 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 854.00 | | | 395 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 159 954.00 | 27 594 617.00 | | 24 159 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 919 985.00 | 340 436 812.00 | | 242 919 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135 937.00 | 343 551.00 | | 8 135 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 563.00 | 42 230.00 | | 2 814 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 000.00 | 5 863 022.00 | | 5 425 000.00 |
EA Autres dettes | 825 855 232.00 | 1 051 372 064.00 | | 825 855 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 150 717.00 | 1 398 099 424.00 | | 1 085 150 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 514 704.00 | | 13 514 704.00 | 13 514 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 514 704.00 | | 13 514 704.00 | 13 514 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 639 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 665.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 610 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 443 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 375 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 635 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 669 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 566 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 068 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 006 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 544 745.00 | 350 208 844.00 | | 33 544 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 321 964.00 | 1 236 261.00 | | 4 321 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 866 709.00 | 351 445 105.00 | | 37 866 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 305.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 178 058.00 | 337 323 260.00 | | 47 178 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 564.00 | 3 855 572.00 | | 566 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 745 625.00 | 341 180 137.00 | | 47 745 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 878 916.00 | 10 264 968.00 | | -9 878 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306 636.00 | 5 684 538.00 | | 3 306 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 141 877.00 | 502 689 981.00 | | 805 141 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 321 363.00 | 371 655 005.00 | | 111 321 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 820 514.00 | 131 034 976.00 | | 693 820 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 41 516 400.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 497 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 497 454.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 639 944.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 490.00 | 1 887 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 762.00 | | 1 651 948.00 | 377 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 394.00 | | 202 757.00 | 1 038 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 39 661 694.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 907.00 | 1 714 152.00 | 142 490.00 | 1 082 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 106.00 | 1 543 373.00 | 142 490.00 | 251 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 801.00 | 170 779.00 | | 831 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 595 210.00 | 13 591 430.00 | 16 659 480.00 | 20 595 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 436 162.00 | 470 581.00 | 90 456.00 | 10 436 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 594 617.00 | 818 696.00 | 4 253 359.00 | 27 594 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
6T Sur comptes clients | 106 250.00 | 542 495.00 | | 106 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 430 339.00 | 4 529 101.00 | 13 357 879.00 | 14 430 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 851 190.00 | 39 211 810.00 | 387 042 787.00 | 618 851 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 881 969.00 | 40 501 088.00 | 391 386 603.00 | 656 881 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 669 315.00 | 385 375 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 571.00 | 4 321 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135 937.00 | 8 135 937.00 | | 8 135 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 309.00 | 780 309.00 | | 780 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 893.00 | 798 893.00 | | 798 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 | | 5 425 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 606 296.00 | 2 884 426.00 | | 5 606 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 120.00 | | | 3 993 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 401.00 | | | 507 401.00 |
VB T. V. A. | 1 230 069.00 | | | 1 230 069.00 |
VC Groupe et associés | 647 648 329.00 | | | 647 648 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 919 985.00 | 58 919 985.00 | 35 000 000.00 | 242 919 985.00 |
VI Groupe et associés | 825 842 721.00 | 825 842 721.00 | | 825 842 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 450.00 | | | 558 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 641 350.00 | | | 81 641 350.00 |
VP Divers | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998 938.00 | | | 12 998 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 871.00 | | | 244 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 242 251.00 | 669 520 380.00 | 2 721 870.00 | 672 242 251.00 |
VW T.V.A. | 1 148 882.00 | 1 148 882.00 | | 1 148 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 150 717.00 | 901 150 717.00 | 35 000 000.00 | 1 085 150 717.00 |