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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 806.00 | 1 762 975.00 | 53 831.00 | 1 816 806.00 |
AH Fonds commercial | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
AN Terrains | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
AP Constructions | 692 699.00 | 683 846.00 | 8 853.00 | 692 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | 369 450.00 | 10 550.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 850 379.00 | | 2 850 379.00 | 2 850 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 318 911.00 | 3 619 897.00 | 84 699 014.00 | 88 318 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 181 421 375.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632 352.00 | 426 970.00 | 9 205 382.00 | 9 632 352.00 |
BZ Autres créances | 808 807 369.00 | 1 300 000.00 | 807 507 369.00 | 808 807 369.00 |
CF Disponibilités | 4 318 593.00 | | 4 318 593.00 | 4 318 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 858 915.00 | 1 726 970.00 | 821 131 946.00 | 822 858 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 183 148 345.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 174 858 552.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 611 850.00 | 384 611 850.00 | | 384 611 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 830 993.00 | 1 704 830 993.00 | | 1 704 830 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 461 185.00 | 38 461 185.00 | | 38 461 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 651 003.00 | 7 651 003.00 | | 7 651 003.00 |
DG Autres réserves | 513 700 000.00 | 513 700 000.00 | | 513 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 370 049.00 | 505 004 449.00 | | 768 370 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816 284.00 | 293 365 315.00 | | 37 816 284.00 |
DK Provisions réglementées | 10 759 340.00 | 10 733 631.00 | | 10 759 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 23 344 768.00 | 23 596 748.00 | | 23 344 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 456.00 | 393 280.00 | | 295 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 640 224.00 | 23 990 028.00 | | 23 640 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 405 848.00 | 206 279 428.00 | | 237 405 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462 395.00 | 12 502 370.00 | | 7 462 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 121.00 | 3 281 493.00 | | 2 272 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 059 551.00 | 48 130 076.00 | | 38 059 551.00 |
EA Autres dettes | 911 041 483.00 | 822 215 312.00 | | 911 041 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 241 398.00 | 1 092 408 679.00 | | 1 196 241 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 267 291.00 | 1 650 351.00 | 23 917 642.00 | 22 267 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 267 291.00 | 1 650 351.00 | 23 917 642.00 | 22 267 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 419 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 153 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 823 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 927 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 227 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 371 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 838 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 571 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 266 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 783 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563 674.00 | 10 193 576.00 | | 1 563 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 121.00 | 667 472.00 | | 62 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 402.00 | 10 861 048.00 | | 1 635 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 145 443.00 | 6 993 929.00 | | 5 145 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 850.00 | 119 990.00 | | 85 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248 564.00 | 7 113 920.00 | | 5 248 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613 162.00 | 3 747 128.00 | | -3 613 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 792.00 | 3 329 219.00 | | 1 353 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 821 068.00 | 387 436 724.00 | | 94 821 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 004 783.00 | 94 071 410.00 | | 57 004 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 816 284.00 | 293 365 315.00 | | 37 816 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 22 306 796.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 199 070.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199 070.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 221.00 | | 56 240.00 | 1 887 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 527.00 | | | 1 264 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 22 250 556.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 877.00 | 8 395.00 | | 2 807 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760 566.00 | 2 409.00 | | 1 760 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 310.00 | 5 986.00 | | 1 047 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 898 055.00 | 1 213 980.00 | 3 492 138.00 | 5 898 055.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 733 631.00 | 85 850.00 | 60 141.00 | 10 733 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 990 028.00 | 150 000.00 | 499 804.00 | 23 990 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
6T Sur comptes clients | 424 303.00 | 2 666.00 | | 424 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150 620.00 | 895 027.00 | 745 647.00 | 1 150 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 073 927.00 | 19 900 235.00 | 10 642 088.00 | 171 073 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 797 586.00 | 20 136 085.00 | 11 202 033.00 | 205 797 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 666.00 | 497 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 897 568.00 | 9 371 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 850.00 | 62 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462 395.00 | 7 462 395.00 | | 7 462 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 386.00 | 394 386.00 | | 394 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 460.00 | 516 460.00 | | 516 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 059 551.00 | 38 059 551.00 | | 38 059 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 850 379.00 | 2 850 379.00 | | 2 850 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 121 752.00 | 9 121 752.00 | | 9 121 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
VB T. V. A. | 1 269 081.00 | 1 269 081.00 | | 1 269 081.00 |
VC Groupe et associés | 807 457 096.00 | 807 457 096.00 | | 807 457 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 405 848.00 | 123 405 848.00 | | 123 405 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000 000.00 | 114 000 000.00 | | 114 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 910 838 756.00 | 910 838 756.00 | | 910 838 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 534 482.00 | 821 534 482.00 | | 821 534 482.00 |
VW T.V.A. | 1 295 119.00 | 1 295 119.00 | | 1 295 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 241 398.00 | 1 196 241 398.00 | | 1 196 241 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |