| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868 855.00 | 1 768 138.00 | 100 717.00 | 1 868 855.00 |
AH Fonds commercial | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
AN Terrains | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
AP Constructions | 692 699.00 | 684 995.00 | 7 704.00 | 692 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | 373 867.00 | 6 133.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 936 747.00 | | 2 936 747.00 | 2 936 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 653 005.00 | 3 862 828.00 | 77 790 177.00 | 81 653 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 125 137 773.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178 443.00 | 426 970.00 | 8 751 473.00 | 9 178 443.00 |
BZ Autres créances | 740 783 157.00 | | 740 783 157.00 | 740 783 157.00 |
CF Disponibilités | 827 643.00 | | 827 643.00 | 827 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 813.00 | | 167 813.00 | 167 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 957 055.00 | 426 970.00 | 750 530 086.00 | 750 957 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 125 564 742.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 118 321 290.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 611 850.00 | 384 611 850.00 | | 384 611 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 830 993.00 | 1 704 830 993.00 | | 1 704 830 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 461 185.00 | 38 461 185.00 | | 38 461 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 651 003.00 | 7 651 003.00 | | 7 651 003.00 |
DG Autres réserves | 513 700 000.00 | 513 700 000.00 | | 513 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 550 780.00 | 768 370 049.00 | | 496 550 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 450 745.00 | 37 816 284.00 | | 86 450 745.00 |
DK Provisions réglementées | 10 460 873.00 | 10 759 340.00 | | 10 460 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 23 194 768.00 | 23 344 768.00 | | 23 194 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 430.00 | 295 456.00 | | 300 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 495 198.00 | 23 640 224.00 | | 23 495 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 889 335.00 | 237 405 848.00 | | 207 889 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 368.00 | 7 462 395.00 | | 7 073 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 778.00 | 2 272 121.00 | | 2 495 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 476 564.00 | 38 059 551.00 | | 35 476 564.00 |
EA Autres dettes | 744 847 406.00 | 911 041 483.00 | | 744 847 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 782 450.00 | 1 196 241 398.00 | | 997 782 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 095 242.00 | | 21 095 242.00 | 21 095 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 095 242.00 | | 21 095 242.00 | 21 095 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 245 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 027 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 493 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 172 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 684 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 737 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 843 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 150 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 379.00 | 9 608.00 | | 15 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 289 658.00 | 1 563 674.00 | | 143 289 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 136.00 | 62 121.00 | | 312 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 617 173.00 | 1 635 402.00 | | 143 617 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 303 027.00 | 5 145 443.00 | | 147 303 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 669.00 | 85 850.00 | | 13 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 316 696.00 | 5 248 564.00 | | 147 316 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699 524.00 | -3 613 162.00 | | -3 699 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 353 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 635 613.00 | 94 821 068.00 | | 268 635 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 184 869.00 | 57 004 783.00 | | 182 184 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 450 745.00 | 37 816 284.00 | | 86 450 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 528 192 776.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 956 769.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 961 769.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 995 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 461.00 | | 57 049.00 | 1 943 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 527.00 | | | 1 264 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 528 135 727.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 272.00 | 10 897.00 | 168.00 | 2 816 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762 975.00 | 5 331.00 | 168.00 | 1 762 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 297.00 | 5 566.00 | | 1 053 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 619 897.00 | 1 818 421.00 | 1 575 490.00 | 3 619 897.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 759 340.00 | 13 669.00 | 312 136.00 | 10 759 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 640 224.00 | 4 974.00 | 150 000.00 | 23 640 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
6T Sur comptes clients | 426 970.00 | | | 426 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 332 073.00 | 10 737 525.00 | 68 331 856.00 | 180 332 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 731 638.00 | 10 756 168.00 | 68 793 993.00 | 214 731 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 974.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 737 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 368.00 | 7 073 368.00 | | 7 073 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 562.00 | 474 562.00 | | 474 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 163.00 | 377 163.00 | | 377 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 476 564.00 | 35 476 564.00 | | 35 476 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489 854.00 | 2 489 854.00 | | 2 489 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 936 747.00 | 2 936 747.00 | | 2 936 747.00 |
UX Autres créances clients | 8 667 843.00 | 8 667 843.00 | | 8 667 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
VB T. V. A. | 1 376 096.00 | 1 376 096.00 | | 1 376 096.00 |
VC Groupe et associés | 739 303 276.00 | 739 303 276.00 | | 739 303 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 889 335.00 | 116 689 335.00 | 91 200 000.00 | 207 889 335.00 |
VI Groupe et associés | 742 357 552.00 | 742 357 552.00 | | 742 357 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 066 159.00 | 753 066 159.00 | | 753 066 159.00 |
VW T.V.A. | 1 599 615.00 | 1 599 615.00 | | 1 599 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 782 450.00 | 906 582 450.00 | 91 200 000.00 | 997 782 450.00 |