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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760 566.00 | 1 760 566.00 | | 1 760 566.00 |
AH Fonds commercial | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
AN Terrains | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
AP Constructions | 692 699.00 | 682 698.00 | 10 001.00 | 692 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | 364 613.00 | 15 387.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 768 613.00 | 1 361 678.00 | 2 406 936.00 | 3 768 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 676 181.00 | 4 536 377.00 | 72 139 804.00 | 76 676 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 172 306 880.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 517 340.00 | 424 303.00 | 12 093 037.00 | 12 517 340.00 |
BZ Autres créances | 682 939 020.00 | 1 150 620.00 | 681 788 400.00 | 682 939 020.00 |
CF Disponibilités | 19 740 051.00 | | 19 740 051.00 | 19 740 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 374 905.00 | 1 574 923.00 | 713 799 982.00 | 715 374 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 173 881 804.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 163 474 294.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 611 850.00 | 384 611 850.00 | | 384 611 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 830 993.00 | 1 704 830 993.00 | | 1 704 830 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 461 185.00 | 38 461 185.00 | | 38 461 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 651 003.00 | 7 651 003.00 | | 7 651 003.00 |
DG Autres réserves | 513 700 000.00 | 513 700 000.00 | | 513 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 004 449.00 | 557 034 640.00 | | 505 004 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 365 315.00 | 42 968 906.00 | | 293 365 315.00 |
DK Provisions réglementées | 10 733 631.00 | 11 121 828.00 | | 10 733 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 23 596 748.00 | 23 756 032.00 | | 23 596 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 280.00 | 470 856.00 | | 393 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 990 028.00 | 24 226 888.00 | | 23 990 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 279 428.00 | 238 364 933.00 | | 206 279 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 502 370.00 | 7 636 711.00 | | 12 502 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 493.00 | 2 369 181.00 | | 3 281 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 130 076.00 | 8 521 300.00 | | 48 130 076.00 |
EA Autres dettes | 822 215 312.00 | 850 555 974.00 | | 822 215 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 408 679.00 | 1 107 448 100.00 | | 1 092 408 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 838 094.00 | | 30 838 094.00 | 30 838 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 838 094.00 | | 30 838 094.00 | 30 838 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 978 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 053 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 869 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 420 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 390 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 529 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 818 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 177 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 137 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 368 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 809 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 947 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 193 576.00 | 167 962.00 | | 10 193 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 472.00 | 248 342.00 | | 667 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861 048.00 | 446 808.00 | | 10 861 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993 929.00 | 178 500.00 | | 6 993 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 990.00 | 465 815.00 | | 119 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113 919.00 | 868 129.00 | | 7 113 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747 128.00 | -421 321.00 | | 3 747 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329 219.00 | 189 120.00 | | 3 329 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 436 723.00 | 88 311 951.00 | | 387 436 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 071 408.00 | 45 343 045.00 | | 94 071 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 365 315.00 | 42 968 906.00 | | 293 365 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 60 509 895.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 663 985.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663 985.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 221.00 | | | 1 887 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 151.00 | | 23 376.00 | 1 241 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 60 486 519.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 571.00 | 36 305.00 | | 2 771 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 834.00 | 27 732.00 | | 1 732 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 737.00 | 8 573.00 | | 1 038 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 406 631.00 | 3 868 725.00 | 377 300.00 | 2 406 631.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 121 828.00 | 119 990.00 | 508 188.00 | 11 121 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 226 888.00 | 31 150.00 | 268 010.00 | 24 226 888.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
6T Sur comptes clients | 424 303.00 | | | 424 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 082 659.00 | 357 729.00 | 289 768.00 | 1 082 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 754 945.00 | 45 137 118.00 | 145 818 135.00 | 271 754 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 103 661.00 | 45 288 256.00 | 146 594 333.00 | 307 103 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 150.00 | 108 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 137 117.00 | 145 818 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 990.00 | 667 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 502 370.00 | 12 502 370.00 | | 12 502 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 534.00 | 617 534.00 | | 617 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 973.00 | 610 973.00 | | 610 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 130 076.00 | 48 130 076.00 | | 48 130 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 912.00 | 292 912.00 | | 292 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 768 613.00 | 2 468 613.00 | 1 300 000.00 | 3 768 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 009 940.00 | 12 009 940.00 | | 12 009 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 401.00 | 507 401.00 | | 507 401.00 |
VB T. V. A. | 2 060 905.00 | 2 060 905.00 | | 2 060 905.00 |
VC Groupe et associés | 680 752 739.00 | 680 752 739.00 | | 680 752 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 279 428.00 | 92 279 428.00 | 114 000 000.00 | 206 279 428.00 |
VI Groupe et associés | 821 922 400.00 | 821 922 400.00 | | 821 922 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VP Divers | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | 178 494.00 | | 17 849.00 |
VW T.V.A. | 2 037 975.00 | 2 037 975.00 | | 2 037 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 408 680.00 | 978 408 680.00 | 114 000 000.00 | 1 092 408 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |