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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888 614.00 | 1 782 228.00 | 106 386.00 | 1 888 614.00 |
AH Fonds commercial | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
AN Terrains | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
AP Constructions | 692 699.00 | 686 144.00 | 6 555.00 | 692 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 500.00 | 352 240.00 | 1 259.00 | 353 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 732 775.00 | 5 554 966.00 | 76 177 810.00 | 81 732 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 113 434 877.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416 400.00 | 426 970.00 | 12 989 430.00 | 13 416 400.00 |
BZ Autres créances | 2 050 691 374.00 | | 2 050 691 374.00 | 2 050 691 374.00 |
CF Disponibilités | 34 666 619.00 | | 34 666 619.00 | 34 666 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 793.00 | | 149 793.00 | 149 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 924 186.00 | 426 970.00 | 2 098 497 216.00 | 2 098 924 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 113 861 847.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 104 932 645.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 611 850.00 | 384 611 850.00 | | 384 611 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 830 993.00 | 1 704 830 993.00 | | 1 704 830 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 461 185.00 | 38 461 185.00 | | 38 461 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 651 003.00 | 7 651 003.00 | | 7 651 003.00 |
DG Autres réserves | 513 700 000.00 | 513 700 000.00 | | 513 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 343 357.00 | 496 550 780.00 | | 580 343 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 131 906.00 | 86 450 745.00 | | 1 541 131 906.00 |
DK Provisions réglementées | 10 466 362.00 | 10 460 873.00 | | 10 466 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 295 487.00 | 23 194 768.00 | | 3 295 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 603.00 | 300 430.00 | | 236 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 532 090.00 | 23 495 198.00 | | 3 532 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 138 513.00 | 207 889 335.00 | | 100 138 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 814.00 | 7 073 368.00 | | 3 387 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 455.00 | 2 495 778.00 | | 2 915 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 472 988.00 | 35 476 564.00 | | 32 472 988.00 |
EA Autres dettes | 697 287 527.00 | 744 847 406.00 | | 697 287 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 202 297.00 | 997 782 450.00 | | 836 202 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 308 460.00 | | 27 308 460.00 | 27 308 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 308 460.00 | | 27 308 460.00 | 27 308 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 338 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 614 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 732 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524 496 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 490 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 915 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 793 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540 671 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 220 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 663.00 | 143 289 658.00 | | 48 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 099 282.00 | 312 136.00 | | 20 099 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 147 945.00 | 143 617 173.00 | | 20 147 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 508.00 | 147 303 027.00 | | 71 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 490.00 | 13 669.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 943.00 | 147 316 696.00 | | 83 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 064 001.00 | -3 699 524.00 | | 20 064 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152 872.00 | | | 19 152 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 401 934.00 | 268 635 613.00 | | 1 590 401 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 270 028.00 | 182 184 869.00 | | 49 270 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 131 906.00 | 86 450 745.00 | | 1 541 131 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 375 501.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004 580.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109 561.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 481.00 | 2 015 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 1 238 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 510.00 | | 98 240.00 | 1 995 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 527.00 | | | 1 264 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 277 261.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 000.00 | 19 352.00 | 25 740.00 | 2 827 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768 138.00 | 14 090.00 | 1.00 | 1 768 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 862.00 | 5 261.00 | 25 739.00 | 1 058 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 862 828.00 | 1 758 475.00 | 66 337.00 | 3 862 828.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 460 873.00 | 5 490.00 | | 10 460 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 461 084.00 | 200 000.00 | 20 128 995.00 | 23 461 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
6T Sur comptes clients | 426 970.00 | | | 426 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 737 742.00 | 1 793 823.00 | 13 490 330.00 | 122 737 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 659 699.00 | 1 999 313.00 | 33 619 325.00 | 156 659 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 793 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 814.00 | 3 387 814.00 | | 3 387 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 602.00 | 394 602.00 | | 394 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 035.00 | 290 035.00 | | 290 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 472 988.00 | 32 472 988.00 | | 32 472 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 854.00 | 989 854.00 | | 989 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 905 800.00 | 12 905 800.00 | | 12 905 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
VB T. V. A. | 1 948 362.00 | 1 948 362.00 | | 1 948 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 693 845.00 | 2 048 693 845.00 | | 2 048 693 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 138 513.00 | 100 138 513.00 | | 100 138 513.00 |
VI Groupe et associés | 696 297 673.00 | 696 297 673.00 | | 696 297 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 257 856.00 | 2 064 257 856.00 | | 2 064 257 856.00 |
VW T.V.A. | 2 187 787.00 | 2 187 787.00 | | 2 187 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 202 297.00 | 836 202 297.00 | | 836 202 297.00 |