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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760 566.00 | 1 732 834.00 | 27 732.00 | 1 760 566.00 |
AH Fonds commercial | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
AN Terrains | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
AP Constructions | 687 703.00 | 681 836.00 | 5 867.00 | 687 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 620.00 | 356 900.00 | 4 720.00 | 361 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 729 643.00 | 377 300.00 | 6 352 343.00 | 6 729 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 195 860.00 | 2 029 331.00 | 20 166 530.00 | 22 195 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 273 019 553.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 330.00 | 424 303.00 | 5 469 027.00 | 5 893 330.00 |
BZ Autres créances | 672 793 658.00 | 1 082 659.00 | 671 710 999.00 | 672 793 658.00 |
CF Disponibilités | 4 136 918.00 | | 4 136 918.00 | 4 136 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 882.00 | | 339 882.00 | 339 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 163 788.00 | 1 506 963.00 | 681 656 825.00 | 683 163 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 274 526 515.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 267 714 697.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 611 850.00 | 384 611 850.00 | | 384 611 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 830 993.00 | 1 704 830 993.00 | | 1 704 830 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 461 185.00 | 25 656 921.00 | | 38 461 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 651 003.00 | 7 651 003.00 | | 7 651 003.00 |
DG Autres réserves | 513 700 000.00 | 513 700 000.00 | | 513 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 034 640.00 | -103 981 800.00 | | 557 034 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 968 906.00 | 693 820 514.00 | | 42 968 906.00 |
DK Provisions réglementées | 11 121 828.00 | 10 816 288.00 | | 11 121 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 23 756 032.00 | 23 764 100.00 | | 23 756 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 856.00 | 395 854.00 | | 470 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 226 888.00 | 24 159 954.00 | | 24 226 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 364 933.00 | 242 919 985.00 | | 238 364 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636 711.00 | 8 135 937.00 | | 7 636 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 181.00 | 2 814 563.00 | | 2 369 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 521 300.00 | 5 425 000.00 | | 8 521 300.00 |
EA Autres dettes | 850 555 974.00 | 825 855 232.00 | | 850 555 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 448 100.00 | 1 085 150 717.00 | | 1 107 448 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 960 128.00 | | 22 960 128.00 | 22 960 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 960 128.00 | | 22 960 128.00 | 22 960 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 408 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 189 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 300 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 645 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 139 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 318 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 457 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 277 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 985 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 471 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 579 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 962.00 | 33 544 745.00 | | 167 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 342.00 | 4 321 964.00 | | 248 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 808.00 | 37 866 709.00 | | 446 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 814.00 | 1 002.00 | | 223 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 500.00 | 47 178 058.00 | | 178 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 815.00 | 566 564.00 | | 465 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 129.00 | 47 745 625.00 | | 868 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 321.00 | -9 878 916.00 | | -421 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 120.00 | 3 306 636.00 | | 189 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 311 951.00 | 805 141 877.00 | | 88 311 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 343 044.00 | 111 321 363.00 | | 45 343 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 968 906.00 | 693 820 514.00 | | 42 968 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 263 543 225.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 184 042.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 184 042.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 221.00 | | | 1 887 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 151.00 | | | 1 241 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 263 543 225.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 569.00 | 117 002.00 | | 2 654 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 989.00 | 80 845.00 | | 1 651 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 580.00 | 36 157.00 | | 1 002 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 527 160.00 | 10 130 440.00 | 3 591 300.00 | 17 527 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 816 288.00 | 305 541.00 | | 10 816 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 159 954.00 | 315 276.00 | 248 342.00 | 24 159 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
6T Sur comptes clients | 648 745.00 | | 224 442.00 | 648 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 601 561.00 | 591 778.00 | 5 110 679.00 | 5 601 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 020 212.00 | 14 277 662.00 | 13 542 929.00 | 271 020 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 996 454.00 | 14 898 478.00 | 13 791 271.00 | 305 996 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 002.00 | 224 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 277 662.00 | 13 318 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 815.00 | 248 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636 711.00 | 7 636 711.00 | | 7 636 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 458.00 | 716 458.00 | | 716 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 836.00 | 596 836.00 | | 596 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 521 300.00 | 8 521 300.00 | | 8 521 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 084.00 | 394 084.00 | | 394 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 729 643.00 | 5 429 643.00 | | 6 729 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 385 929.00 | | | 5 385 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 401.00 | | | 507 401.00 |
VB T. V. A. | 1 097 553.00 | | | 1 097 553.00 |
VC Groupe et associés | 671 622 399.00 | | | 671 622 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 364 933.00 | 89 364 933.00 | 149 000 000.00 | 238 364 933.00 |
VI Groupe et associés | 850 161 890.00 | 850 161 890.00 | | 850 161 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 164 139.00 | | | 35 164 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 882.00 | | | 339 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 756 513.00 | 684 456 513.00 | 1 300 000.00 | 685 756 513.00 |
VW T.V.A. | 1 010 250.00 | 1 010 250.00 | | 1 010 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 448 100.00 | 958 448 100.00 | 149 000 000.00 | 1 107 448 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |