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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417 842.00 | 1 928 500.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 160 373.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555 018.00 | 9 332 348.00 | 222 670.00 | 9 555 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 156 565.00 | 196 895.00 | 959 669.00 | 1 156 565.00 |
AP Constructions | 17 670 658.00 | 15 377 998.00 | 2 292 661.00 | 17 670 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567 836.00 | 22 890 967.00 | 3 676 869.00 | 26 567 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 171.00 | 1 724 945.00 | 117 226.00 | 1 842 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063 344.00 | | 1 063 344.00 | 1 063 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 773.00 | 8 280.00 | 18 493.00 | 26 773.00 |
BF Prêts | 1 534 300.00 | 15 245.00 | 1 519 055.00 | 1 534 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 915 256.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532 067.00 | 65 438.00 | 8 466 629.00 | 8 532 067.00 |
BZ Autres créances | | | 11 093 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 020 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 301 040.00 | | 5 301 040.00 | 5 301 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 032 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 947 899.00 | |
CU Autres participations | 20 375 682.00 | 7 222 390.00 | 13 153 292.00 | 20 375 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 316 181.00 | 5 316 181.00 | | 5 316 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548 900.00 | 9 548 900.00 | | 9 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
DG Autres réserves | 3 111 477.00 | 3 111 477.00 | | 3 111 477.00 |
DH Report à nouveau | -16 628 774.00 | -14 436 882.00 | | -16 628 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 620.00 | -2 191 892.00 | | 3 668 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 227 427.00 | 1 409 940.00 | | 1 227 427.00 |
DK Provisions réglementées | 878 314.00 | 818 479.00 | | 878 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 608 835.00 | 3 848 510.00 | | 7 608 835.00 |
DP Provisions pour risques | 476 000.00 | 557 000.00 | | 476 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 180.00 | 593 557.00 | | 406 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 180.00 | 1 150 557.00 | | 882 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 973.00 | 3 780 611.00 | | 2 359 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 129.00 | 5 587 162.00 | | 3 986 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 661.00 | 6 741 628.00 | | 6 204 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606 960.00 | 11 270 466.00 | | 10 606 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 564.00 | 135 809.00 | | 213 564.00 |
EA Autres dettes | 16 390 609.00 | 17 031 380.00 | | 16 390 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 519 864.00 | 8 737 503.00 | | 8 519 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 318 650.00 | 38 229 519.00 | | 38 318 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 947 899.00 | 44 177 449.00 | | 44 947 899.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 760 332.00 | 3 075 959.00 | | 3 760 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
FD Production vendue biens | 52 723 576.00 | | 52 723 576.00 | 52 723 576.00 |
FG Production vendue services | 23 655 954.00 | 36 145.00 | 23 692 099.00 | 23 655 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 803 469.00 | |
FM Production stockée | | | -103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 995 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 338 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 102 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 495 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 232 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 167 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 188.00 | 308 027.00 | | 17 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 109.00 | 453 583.00 | | 274 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 588.00 | 485 035.00 | | 1 176 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 885.00 | 1 246 644.00 | | 1 467 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 778.00 | 241 938.00 | | 507 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 200.00 | 342 285.00 | | 522 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 175.00 | 730 168.00 | | 516 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 152.00 | 1 314 391.00 | | 1 546 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 961.00 | -418 866.00 | | -141 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 910.00 | 240 609.00 | | 269 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 815 273.00 | 81 559 960.00 | | 81 815 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 146 653.00 | 83 751 852.00 | | 78 146 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668 620.00 | -2 191 892.00 | | 3 668 620.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 146 000.00 | 73 333.00 | | 146 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 760 332.00 | 3 075 959.00 | | 3 760 332.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 273 661.00 | 3 423 246.00 | | 3 273 661.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 760 332.00 | 3 075 959.00 | | 3 760 332.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 492 000.00 | | | 81 492 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 991 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 370 000.00 | | | 22 370 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 787 000.00 | 1 284 000.00 | 2 621 000.00 | 50 787 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 445 000.00 | 1 073 000.00 | 1 327 000.00 | 40 445 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 240 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818 000.00 | 433 000.00 | 374 000.00 | 818 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 000.00 | 123 000.00 | 392 000.00 | 1 151 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550 000.00 | 63 000.00 | 1 205 000.00 | 8 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 519 000.00 | 619 000.00 | 1 971 000.00 | 10 519 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8L Produits constatés d’avance | 8 520 000.00 | 8 520 000.00 | | 8 520 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764 000.00 | 14 771 000.00 | 3 993 000.00 | 18 764 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 319 000.00 | 35 344 000.00 | 2 917 000.00 | 38 319 000.00 |