| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 928 500.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 141 056.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466 561.00 | 8 907 344.00 | 1 559 217.00 | 10 466 561.00 |
AH Fonds commercial | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 156 565.00 | 225 344.00 | 931 220.00 | 1 156 565.00 |
AP Constructions | 17 675 747.00 | 15 602 948.00 | 2 072 799.00 | 17 675 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 214 246.00 | 23 091 058.00 | 3 123 188.00 | 26 214 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 397.00 | 1 729 825.00 | 94 573.00 | 1 824 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 104.00 | 9 011.00 | 118 093.00 | 127 104.00 |
BF Prêts | 1 634 502.00 | 15 245.00 | 1 619 257.00 | 1 634 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 698 503.00 | 56 876 004.00 | 22 822 498.00 | 79 698 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738 961.00 | 80 944.00 | 8 658 017.00 | 8 738 961.00 |
BZ Autres créances | 10 245 034.00 | | 10 245 034.00 | 10 245 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 7 787 515.00 | | 7 787 515.00 | 7 787 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 113.00 | | 212 113.00 | 212 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 408 931.00 | 102 158.00 | 27 306 774.00 | 27 408 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 107 434.00 | 56 978 162.00 | 50 129 272.00 | 107 107 434.00 |
CU Autres participations | 20 362 513.00 | 7 222 390.00 | 13 140 124.00 | 20 362 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 316 181.00 | 5 316 181.00 | | 5 316 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548 900.00 | 9 548 900.00 | | 9 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
DG Autres réserves | 3 111 477.00 | 3 111 477.00 | | 3 111 477.00 |
DH Report à nouveau | -12 960 154.00 | -16 628 774.00 | | -12 960 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818 125.00 | 3 668 620.00 | | 2 818 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212 638.00 | 1 227 427.00 | | 1 212 638.00 |
DK Provisions réglementées | 777 109.00 | 878 314.00 | | 777 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 138 447.00 | 7 436 315.00 | | 10 138 447.00 |
DP Provisions pour risques | 551 697.00 | 476 000.00 | | 551 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 300.00 | 406 180.00 | | 646 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 997.00 | 882 180.00 | | 1 197 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 791.00 | 2 359 973.00 | | 1 420 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 031.00 | 616 000.00 | | 42 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | 2 408.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 397.00 | 6 204 661.00 | | 6 973 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 733 543.00 | 10 606 960.00 | | 10 733 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 156.00 | 213 564.00 | | 180 156.00 |
EA Autres dettes | 11 172 838.00 | 9 797 627.00 | | 11 172 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 270 071.00 | 8 519 864.00 | | 8 270 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 792 828.00 | 38 318 650.00 | | 38 792 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 129 272.00 | 46 637 145.00 | | 50 129 272.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 721 167.00 | 3 760 332.00 | | 2 721 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
FD Production vendue biens | 50 691 966.00 | | 50 691 966.00 | 50 691 966.00 |
FG Production vendue services | 23 011 051.00 | | 23 011 051.00 | 23 011 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 776 800.00 | | 73 776 800.00 | 73 776 800.00 |
FM Production stockée | | | -3 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 061 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 189 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 620 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 937 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 442 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 078.00 | 17 188.00 | | 71 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 104.00 | 274 109.00 | | 621 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 728.00 | 1 176 588.00 | | 536 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 910.00 | 1 467 885.00 | | 1 228 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 232.00 | 507 778.00 | | 336 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 408.00 | 522 200.00 | | 13 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 161.00 | 516 175.00 | | 625 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 800.00 | 1 546 152.00 | | 974 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 110.00 | -78 267.00 | | 254 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088 075.00 | -292 165.00 | | -1 088 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 196 631.00 | 81 815 273.00 | | 78 196 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 378 505.00 | 78 146 653.00 | | 75 378 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818 125.00 | 3 668 620.00 | | 2 818 125.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 444 001.00 | 146 000.00 | | 444 001.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -19 317.00 | 679 521.00 | | -19 317.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 933 334.00 | 3 273 661.00 | | 2 933 334.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 721 167.00 | 3 760 332.00 | | 2 721 167.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 721 167.00 | 3 760 332.00 | | 2 721 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 846 403.00 | | 2 194 038.00 | 79 846 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 168.00 | 22 178 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 995.00 | 79 698 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673 203.00 | 10 539 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 624.00 | 46 870 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555 019.00 | | 1 657 586.00 | 9 555 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 237 230.00 | | 230 349.00 | 47 237 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990 810.00 | | 200 833.00 | 21 990 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 450 313.00 | 1 375 793.00 | 1 269 587.00 | 49 450 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259 508.00 | 321 039.00 | 673 203.00 | 9 259 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 190 805.00 | 1 054 754.00 | 596 384.00 | 40 190 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 235 250.00 | 7 310.00 | | 235 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 313.00 | 170 661.00 | 271 866.00 | 878 313.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 180.00 | 582 500.00 | 266 683.00 | 882 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 297.00 | | 3 083.00 | 24 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 438.00 | 48 120.00 | 32 614.00 | 65 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408 490.00 | 48 851.00 | 35 697.00 | 7 408 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168 983.00 | 802 012.00 | 574 246.00 | 9 168 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 397.00 | 6 973 397.00 | | 6 973 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890 995.00 | 4 890 995.00 | | 4 890 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 447.00 | 3 821 447.00 | | 3 821 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 156.00 | 180 156.00 | | 180 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 270 071.00 | 8 270 071.00 | | 8 270 071.00 |
UP Prêts | 1 634 502.00 | | | 1 634 502.00 |
UX Autres créances clients | 8 673 282.00 | | | 8 673 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 406.00 | | | 4 482 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 631.00 | 490 457.00 | 929 173.00 | 1 419 631.00 |
VI Groupe et associés | 11 096 772.00 | 9 354 412.00 | 1 742 360.00 | 11 096 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 773.00 | | | 1 620 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493 954.00 | | | 5 493 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 578.00 | 807 578.00 | | 807 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 341.00 | | | 244 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 113.00 | | | 212 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 884 965.00 | 15 262 827.00 | 5 622 137.00 | 20 884 965.00 |
VW T.V.A. | 1 213 523.00 | 1 213 523.00 | | 1 213 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 792 827.00 | 36 121 293.00 | 2 671 533.00 | 38 792 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |