| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 054 750.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 937 281.00 | 10 686 617.00 | 250 664.00 | 10 937 281.00 |
AH Fonds commercial | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 211 780.00 | 355 224.00 | 856 556.00 | 1 211 780.00 |
AP Constructions | 16 930 657.00 | 15 629 280.00 | 1 301 377.00 | 16 930 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357 951.00 | 24 605 938.00 | 1 752 013.00 | 26 357 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 581.00 | 1 830 949.00 | 186 632.00 | 2 017 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 628 628.00 | | 628 628.00 | 628 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 104.00 | 107 222.00 | 19 881.00 | 127 104.00 |
BF Prêts | 1 999 401.00 | 15 245.00 | 1 984 156.00 | 1 999 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 848 030.00 | 60 775 704.00 | 20 072 326.00 | 80 848 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 041.00 | | 207 041.00 | 207 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395 288.00 | 108 175.00 | 7 287 112.00 | 7 395 288.00 |
BZ Autres créances | 4 340 715.00 | | 4 340 715.00 | 4 340 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 033 891.00 | | 4 033 891.00 | 4 033 891.00 |
CF Disponibilités | 19 099 528.00 | | 19 099 528.00 | 19 099 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 654.00 | | 401 654.00 | 401 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 525 763.00 | 108 175.00 | 35 417 587.00 | 35 525 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 373 793.00 | 60 883 879.00 | 55 489 914.00 | 116 373 793.00 |
CU Autres participations | 20 499 085.00 | 7 472 390.00 | 13 026 695.00 | 20 499 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 316 181.00 | 5 316 181.00 | | 5 316 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548 900.00 | 9 548 900.00 | | 9 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
DG Autres réserves | 3 111 477.00 | 3 111 477.00 | | 3 111 477.00 |
DH Report à nouveau | -5 585 650.00 | -7 616 611.00 | | -5 585 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 532.00 | 2 030 961.00 | | 2 202 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 734.00 | 539 954.00 | | 331 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 366 205.00 | 893 330.00 | | 1 366 205.00 |
DL TOTAL (I) | 16 605 549.00 | 14 138 361.00 | | 16 605 549.00 |
DP Provisions pour risques | 331 389.00 | 275 113.00 | | 331 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 500.00 | 171 000.00 | | 210 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 889.00 | 446 113.00 | | 541 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 153.00 | 8 269 569.00 | | 2 286 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | 38 189.00 | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 396.00 | 6 998 510.00 | | 7 445 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840 283.00 | 9 334 170.00 | | 9 840 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 275.00 | 38 096.00 | | 138 275.00 |
EA Autres dettes | 10 732 230.00 | 9 998 959.00 | | 10 732 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 886 394.00 | 8 225 540.00 | | 7 886 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 342 475.00 | 42 903 032.00 | | 38 342 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 489 914.00 | 57 487 506.00 | | 55 489 914.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 537 251.00 | 2 757 302.00 | | 3 537 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 156.00 | | 350 156.00 | 350 156.00 |
FD Production vendue biens | 49 317 122.00 | | 49 317 122.00 | 49 317 122.00 |
FG Production vendue services | 20 898 522.00 | | 20 898 522.00 | 20 898 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 565 800.00 | | 70 565 800.00 | 70 565 800.00 |
FM Production stockée | | | -20 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 919 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 513 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 092 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 854 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 865 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 580.00 | 192 545.00 | | 423 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 419.00 | 667 168.00 | | 1 635 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 543.00 | 756 115.00 | | 1 376 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 876.00 | -88 946.00 | | 258 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 776.00 | -97 165.00 | | -157 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 627 137.00 | 70 221 912.00 | | 73 627 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 424 605.00 | 68 190 951.00 | | 71 424 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 532.00 | 2 030 961.00 | | 2 202 532.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -184 124.00 | 86 691.00 | | -184 124.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 537 251.00 | 2 757 302.00 | | 3 537 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 130 815.00 | | 1 240 719.00 | 81 130 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 691 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 981.00 | 1 343 523.00 | 80 848 031.00 | 179 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 196.00 | 11 010 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 981.00 | 1 258 327.00 | 47 146 597.00 | 179 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825 013.00 | | 270 304.00 | 10 825 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 701 860.00 | | 883 044.00 | 47 701 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603 942.00 | | 87 371.00 | 22 603 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 963 544.00 | 1 221 018.00 | 1 076 556.00 | 52 963 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350 814.00 | 420 998.00 | 85 196.00 | 10 350 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 612 730.00 | 800 020.00 | 991 360.00 | 42 612 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 667.00 | 49 800.00 | | 72 667.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 330.00 | 756 639.00 | 283 764.00 | 893 330.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 113.00 | 234 500.00 | 138 724.00 | 446 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
6T Sur comptes clients | 111 216.00 | 4 206.00 | 7 247.00 | 111 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500 059.00 | 304 006.00 | 28 193.00 | 7 500 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 839 502.00 | 1 295 145.00 | 450 681.00 | 8 839 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 396.00 | 7 445 396.00 | | 7 445 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080 066.00 | 4 080 066.00 | | 4 080 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657 224.00 | 3 657 224.00 | | 3 657 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 275.00 | 138 275.00 | | 138 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 886 394.00 | 7 886 394.00 | | 7 886 394.00 |
UP Prêts | 1 999 401.00 | | 1 999 401.00 | 1 999 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 12 531.00 | 6 007.00 | 18 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395 288.00 | 7 395 288.00 | | 7 395 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 020.00 | 1 710 020.00 | | 1 710 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 228.00 | 639 185.00 | 1 632 043.00 | 2 271 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 624 205.00 | 10 624 205.00 | | 10 624 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977 543.00 | | | 5 977 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 410 607.00 | 2 161 272.00 | 249 335.00 | 2 410 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982 914.00 | 982 914.00 | | 982 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 549.00 | 201 549.00 | | 201 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 202 781.00 | 11 882 314.00 | 2 320 466.00 | 14 202 781.00 |
VW T.V.A. | 1 120 080.00 | 1 120 080.00 | | 1 120 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 342 476.00 | 36 710 433.00 | 1 632 043.00 | 38 342 476.00 |