| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 928 500.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 128 205.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582 134.00 | 9 306 758.00 | 1 275 376.00 | 10 582 134.00 |
AH Fonds commercial | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 156 565.00 | 253 793.00 | 902 771.00 | 1 156 565.00 |
AP Constructions | 17 780 868.00 | 15 865 415.00 | 1 915 453.00 | 17 780 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 301 121.00 | 23 743 759.00 | 2 557 362.00 | 26 301 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 552.00 | 1 752 205.00 | 78 347.00 | 1 830 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 376.00 | 1.00 | 155 376.00 | 155 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 104.00 | 9 011.00 | 118 093.00 | 127 104.00 |
BF Prêts | 1 736 856.00 | 15 245.00 | 1 721 611.00 | 1 736 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 366 900.00 | 58 241 416.00 | 22 125 484.00 | 80 366 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | 150 960.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423 676.00 | 69 164.00 | 8 354 512.00 | 8 423 676.00 |
BZ Autres créances | 9 898 011.00 | | 9 898 011.00 | 9 898 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 015 094.00 | | 4 015 094.00 | 4 015 094.00 |
CF Disponibilités | 5 159 757.00 | | 5 159 757.00 | 5 159 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 961 547.00 | 90 323.00 | 27 871 223.00 | 27 961 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 328 447.00 | 58 331 739.00 | 49 996 707.00 | 108 328 447.00 |
CU Autres participations | 20 558 831.00 | 7 222 390.00 | 13 336 441.00 | 20 558 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 316 181.00 | 5 316 181.00 | | 5 316 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548 900.00 | 9 548 900.00 | | 9 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
DG Autres réserves | 3 111 477.00 | 3 111 477.00 | | 3 111 477.00 |
DH Report à nouveau | -10 142 029.00 | -12 960 154.00 | | -10 142 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 219.00 | 2 818 125.00 | | 1 761 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 947 686.00 | 1 212 638.00 | | 947 686.00 |
DK Provisions réglementées | 665 253.00 | 777 109.00 | | 665 253.00 |
DL TOTAL (I) | 11 522 858.00 | 10 138 447.00 | | 11 522 858.00 |
DP Provisions pour risques | 162 670.00 | 551 697.00 | | 162 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 500.00 | 646 300.00 | | 394 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 170.00 | 1 197 997.00 | | 557 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 468.00 | 1 420 791.00 | | 1 123 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 660.00 | 42 031.00 | | 43 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 355.00 | 6 973 397.00 | | 6 965 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600 839.00 | 10 733 543.00 | | 10 600 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 733.00 | 180 156.00 | | 116 733.00 |
EA Autres dettes | 10 883 545.00 | 11 172 838.00 | | 10 883 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 183 080.00 | 8 270 071.00 | | 8 183 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 916 679.00 | 38 792 828.00 | | 37 916 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 996 707.00 | 50 129 272.00 | | 49 996 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 484 058.00 | 2 721 167.00 | | 1 484 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
FD Production vendue biens | 49 724 747.00 | | 49 724 747.00 | 49 724 747.00 |
FG Production vendue services | 21 820 429.00 | | 21 820 429.00 | 21 820 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 691 477.00 | | 71 691 477.00 | 71 691 477.00 |
FM Production stockée | | | -54.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 059 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 880 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 956 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 784 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 708 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 654 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 908.00 | 1 228 910.00 | | 1 153 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 705.00 | 974 800.00 | | 471 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 203.00 | 254 110.00 | | 682 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 461.00 | -1 088 075.00 | | -269 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 648 239.00 | 78 196 631.00 | | 75 648 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 887 020.00 | 75 378 505.00 | | 73 887 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 219.00 | 2 818 125.00 | | 1 761 219.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 444 001.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 689 759.00 | 2 933 334.00 | | 1 689 759.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 484 058.00 | 2 721 467.00 | | 1 484 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 520 028.00 | | 463 689.00 | 57 520 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 936.00 | | 155 376.00 | 37 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 936.00 | 66 325.00 | 57 879 456.00 | 37 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 654 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 325.00 | 47 069 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539 402.00 | 6.00 | 115 573.00 | 10 539 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 870 954.00 | | 264 475.00 | 46 870 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 672.00 | | 83 641.00 | 109 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 556 518.00 | 1 431 166.00 | 65 753.00 | 49 556 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907 344.00 | 399 414.00 | | 8 907 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649 174.00 | 1 031 752.00 | 65 753.00 | 40 649 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 109.00 | 10 984.00 | 122 840.00 | 777 109.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 997.00 | 85 000.00 | 725 827.00 | 1 197 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 214.00 | | 54.00 | 21 214.00 |
6T Sur comptes clients | 80 944.00 | 19 566.00 | 31 347.00 | 80 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 421 644.00 | 19 566.00 | 31 401.00 | 7 421 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396 750.00 | 115 550.00 | 880 068.00 | 9 396 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 355.00 | 6 965 355.00 | | 6 965 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358 072.00 | 4 358 072.00 | | 4 358 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929 188.00 | 3 929 188.00 | | 3 929 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 183 080.00 | 8 183 080.00 | | 8 183 080.00 |
UP Prêts | 1 736 856.00 | | 1 736 856.00 | 1 736 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
UX Autres créances clients | 8 356 646.00 | 8 356 646.00 | | 8 356 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 674.00 | 13 567.00 | 6 107.00 | 19 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 111 535.00 | 4 111 535.00 | | 4 111 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 067.00 | 447 031.00 | 663 036.00 | 1 110 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 801 373.00 | 9 055 386.00 | 1 745 987.00 | 10 801 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 488.00 | | | 487 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 526 703.00 | 2 169 644.00 | 3 357 059.00 | 5 526 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 377.00 | 239 377.00 | | 239 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 995.00 | 256 995.00 | | 256 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 380 192.00 | 15 215 517.00 | 5 164 675.00 | 20 380 192.00 |
VW T.V.A. | 1 191 122.00 | 1 191 122.00 | | 1 191 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 916 680.00 | 35 507 657.00 | 2 409 023.00 | 37 916 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |