| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928 500.00 | 1 189 242.00 | 739 258.00 | 1 928 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 238 874.00 | | 1 238 874.00 | 1 238 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752 172.00 | 10 350 814.00 | 401 358.00 | 10 752 172.00 |
AH Fonds commercial | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 597 821.00 | 13 434 816.00 | 3 163 005.00 | 16 597 821.00 |
AN Terrains | 1 211 780.00 | 321 253.00 | 890 526.00 | 1 211 780.00 |
AP Constructions | 17 913 827.00 | 16 319 300.00 | 1 594 527.00 | 17 913 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328 584.00 | 24 163 025.00 | 2 165 559.00 | 26 328 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063 208.00 | 48 117 175.00 | 6 946 033.00 | 55 063 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 806.00 | | 285 806.00 | 285 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 104.00 | 57 422.00 | 69 681.00 | 127 104.00 |
BF Prêts | 1 912 468.00 | 15 245.00 | 1 897 223.00 | 1 912 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567 982.00 | 158 779.00 | 2 409 203.00 | 2 567 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 396 385.00 | 62 900 012.00 | 14 496 373.00 | 77 396 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 976.00 | | 277 976.00 | 277 976.00 |
BN En cours de production de biens | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708 201.00 | | 7 708 201.00 | 7 708 201.00 |
BZ Autres créances | 5 978 288.00 | | 5 978 288.00 | 5 978 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 029 860.00 | | 4 029 860.00 | 4 029 860.00 |
CF Disponibilités | 21 366 152.00 | | 21 366 152.00 | 21 366 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 512.00 | | 443 512.00 | 443 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 809 325.00 | | 39 809 325.00 | 39 809 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 205 710.00 | 62 900 012.00 | 54 305 698.00 | 117 205 710.00 |
CU Autres participations | 20 499 085.00 | 7 222 390.00 | 13 276 695.00 | 20 499 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 316 181.00 | 5 316 181.00 | | 5 316 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548 900.00 | 9 548 900.00 | | 9 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
DG Autres réserves | -2 630 223.00 | -3 051 023.00 | | -2 630 223.00 |
DH Report à nouveau | -7 616 611.00 | -8 380 810.00 | | -7 616 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 961.00 | 764 199.00 | | 2 030 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 954.00 | 648 024.00 | | 539 954.00 |
DK Provisions réglementées | 893 330.00 | 565 458.00 | | 893 330.00 |
DL TOTAL (I) | 14 992 160.00 | 12 234 859.00 | | 14 992 160.00 |
DP Provisions pour risques | 535 267.00 | 450 796.00 | | 535 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 000.00 | 172 000.00 | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 267.00 | 450 796.00 | | 535 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565.00 | 15 574.00 | | 14 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974 950.00 | 1 572 404.00 | | 8 974 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 083.00 | 5 880 412.00 | | 6 246 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334 170.00 | 9 950 475.00 | | 9 334 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 225 957.00 | | 38 096.00 |
EA Autres dettes | 14 261 606.00 | 15 219 655.00 | | 14 261 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 281 067.00 | 9 244 768.00 | | 9 281 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 778 271.00 | 31 932 813.00 | | 38 778 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 305 698.00 | 44 618 468.00 | | 54 305 698.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 757 302.00 | 420 801.00 | | 2 757 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 381 521.00 | |
FD Production vendue biens | 48 901 839.00 | | 48 901 839.00 | 48 901 839.00 |
FG Production vendue services | 19 079 210.00 | | 19 079 210.00 | 19 079 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 381 521.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 975 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 749 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 813 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 377 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 135 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 385 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 249 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 479.00 | 43 192.00 | | 231 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 212.00 | 301 055.00 | | 322 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 478.00 | 355 295.00 | | 113 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 545.00 | 268 962.00 | | 192 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 666.00 | 213 554.00 | | 185 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 750.00 | 1 129.00 | | 16 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 699.00 | 20 000.00 | | 553 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 115.00 | 234 683.00 | | 756 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 545.00 | 268 962.00 | | 192 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 335.00 | 139 470.00 | | -59 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 221 912.00 | 74 629 880.00 | | 70 221 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 190 951.00 | 73 865 681.00 | | 68 190 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 961.00 | 764 199.00 | | 2 030 961.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 863 146.00 | 589 673.00 | | 2 863 146.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 757 302.00 | 420 801.00 | | 2 757 302.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 033 549.00 | | 1 133 575.00 | 81 033 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 646.00 | 22 603 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 428.00 | 573 882.00 | 81 130 815.00 | 462 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 825 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 428.00 | 568 236.00 | 47 701 860.00 | 462 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 707 024.00 | | 117 988.00 | 10 707 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 826 680.00 | | 905 844.00 | 47 826 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 499 845.00 | | 109 743.00 | 22 499 845.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 164 658.00 | 1 356 020.00 | 557 132.00 | 52 164 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826 684.00 | 524 130.00 | | 9 826 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 337 974.00 | 831 890.00 | 557 132.00 | 42 337 974.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 22 867.00 | 49 800.00 | | 22 867.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 458.00 | 430 349.00 | 102 478.00 | 565 458.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 770.00 | 123 350.00 | 18 007.00 | 340 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
6T Sur comptes clients | 56 792.00 | 69 296.00 | 14 872.00 | 56 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395 835.00 | 119 096.00 | 14 872.00 | 7 395 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302 063.00 | 672 795.00 | 135 357.00 | 8 302 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 510.00 | 6 998 510.00 | | 6 998 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920 360.00 | 3 920 360.00 | | 3 920 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522 354.00 | 3 522 354.00 | | 3 522 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 225 540.00 | 8 225 540.00 | | 8 225 540.00 |
UP Prêts | 1 912 468.00 | | 1 912 468.00 | 1 912 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
UX Autres créances clients | 6 581 679.00 | 6 581 679.00 | | 6 581 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 10 318.00 | 6 107.00 | 16 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VB T. V. A. | 3 738 187.00 | 2 685 850.00 | 1 052 337.00 | 3 738 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 626.00 | 2 651 626.00 | | 2 651 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 006.00 | 5 812 199.00 | 2 442 807.00 | 8 255 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 959 215.00 | 9 959 215.00 | | 9 959 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 828 333.00 | | | 7 828 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 222.00 | | | 415 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 630.00 | 924 630.00 | | 924 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 179.00 | 356 179.00 | | 356 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 673 098.00 | 12 636 900.00 | 3 036 197.00 | 15 673 098.00 |
VW T.V.A. | 966 827.00 | 966 827.00 | | 966 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 921 671.00 | 40 478 864.00 | 2 442 807.00 | 42 921 671.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | | | 412.00 |