| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 928 500.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 152 183.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634 184.00 | 9 826 684.00 | 807 499.00 | 10 634 184.00 |
AH Fonds commercial | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 451 564.00 | |
AN Terrains | 1 211 780.00 | 287 283.00 | 924 497.00 | 1 211 780.00 |
AP Constructions | 17 876 713.00 | 16 065 025.00 | 1 811 689.00 | 17 876 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 284 066.00 | 24 206 931.00 | 2 077 135.00 | 26 284 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 332 982.00 | |
AV Immobilisations en cours | 550 904.00 | | 550 904.00 | 550 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 104.00 | 7 622.00 | 119 481.00 | 127 104.00 |
BF Prêts | 1 827 981.00 | 15 245.00 | 1 812 737.00 | 1 827 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 422 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 889 692.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199 196.00 | 56 792.00 | 8 142 404.00 | 8 199 196.00 |
BZ Autres créances | | | 9 945 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 025 148.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 503 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 342 090.00 | | 342 090.00 | 342 090.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 718 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 618 468.00 | |
CU Autres participations | 20 479 731.00 | 7 222 390.00 | 13 257 341.00 | 20 479 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 316 181.00 | 5 316 181.00 | | 5 316 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 548 900.00 | 9 548 900.00 | | 9 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
DG Autres réserves | -3 051 023.00 | -4 535 069.00 | | -3 051 023.00 |
DH Report à nouveau | -8 380 810.00 | -10 142 029.00 | | -8 380 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 199.00 | 1 761 219.00 | | 764 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 024.00 | 947 686.00 | | 648 024.00 |
DK Provisions réglementées | 565 458.00 | 665 253.00 | | 565 458.00 |
DL TOTAL (I) | 12 234 859.00 | 11 814 070.00 | | 12 234 859.00 |
DP Provisions pour risques | 450 796.00 | 625 733.00 | | 450 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 000.00 | 394 500.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 796.00 | 625 733.00 | | 450 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 574.00 | 13 579.00 | | 15 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 404.00 | 1 975 036.00 | | 1 572 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 412.00 | 6 276 097.00 | | 5 880 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 950 475.00 | 10 600 839.00 | | 9 950 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 957.00 | 116 733.00 | | 225 957.00 |
EA Autres dettes | 15 219 655.00 | 16 233 182.00 | | 15 219 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 244 768.00 | -10 014 729.00 | | 9 244 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 944 899.00 | 37 916 679.00 | | 35 944 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 618 468.00 | 46 952 426.00 | | 44 618 468.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 420 801.00 | 1 484.00 | | 420 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
FD Production vendue biens | 48 213 036.00 | | 48 213 036.00 | 48 213 036.00 |
FG Production vendue services | 23 387 816.00 | | 23 387 816.00 | 23 387 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 697 436.00 | |
FM Production stockée | | | -214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 702 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 576 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 967 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 978 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 328 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 25 802 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 273 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 192.00 | 35 895.00 | | 43 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 055.00 | 303 873.00 | | 301 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 295.00 | 814 140.00 | | 355 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 542.00 | 1 153 908.00 | | 699 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 554.00 | 375 150.00 | | 213 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | 572.00 | | 1 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 95 984.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 683.00 | 471 705.00 | | 234 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 962.00 | 453 145.00 | | 268 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 629 880.00 | 75 648 239.00 | | 74 629 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 865 681.00 | 73 887 020.00 | | 73 865 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 199.00 | 1 761 219.00 | | 764 199.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 589 673.00 | 1 689 759.00 | | 589 673.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 23 978.00 | -12 851.00 | | 23 978.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 420 801.00 | 1 484 058.00 | | 420 801.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 420 801.00 | 1 484 058.00 | | 420 801.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 879 456.00 | | 878 551.00 | 57 879 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -39 650.00 | | 550 904.00 | -39 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 788.00 | 215 514.00 | 58 533 704.00 | -8 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | 10 707 024.00 | 5 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 607.00 | 215 514.00 | 47 275 776.00 | 25 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 654 974.00 | | 46 795.00 | 10 654 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069 106.00 | | 396 578.00 | 47 069 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 376.00 | | 435 178.00 | 155 376.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 921 930.00 | 1 431 503.00 | 239 991.00 | 50 921 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306 758.00 | 519 926.00 | | 9 306 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 615 172.00 | 911 577.00 | 239 991.00 | 41 615 172.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 24 256.00 | 7 622.00 | 9 011.00 | 24 256.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 665 253.00 | | 99 795.00 | 665 253.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 170.00 | 44 100.00 | 260 500.00 | 557 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 160.00 | | 213.00 | 21 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 409 810.00 | 20 401.00 | 34 375.00 | 80 409 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 632 233.00 | 64 501.00 | 394 670.00 | 81 632 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 256.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021 285.00 | 7 021 285.00 | | 7 021 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212 809.00 | 4 212 809.00 | | 4 212 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773 881.00 | 3 773 881.00 | | 3 773 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 758 481.00 | 7 758 481.00 | | 7 758 481.00 |
UP Prêts | 1 827 981.00 | | 1 827 981.00 | 1 827 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
UX Autres créances clients | 8 142 968.00 | 8 142 969.00 | | 8 142 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 20 011.00 | 6 107.00 | 26 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 441.00 | 3 478 441.00 | | 3 478 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 917.00 | 477 857.00 | 346 060.00 | 823 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 022 764.00 | 8 831 308.00 | 1 191 456.00 | 10 022 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 250.00 | | | 462 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634 519.00 | 2 399 067.00 | 2 235 451.00 | 4 634 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 005.00 | 790 005.00 | | 790 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 480.00 | 235 480.00 | | 235 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 090.00 | 342 090.00 | | 342 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 808 854.00 | 14 674 285.00 | 4 134 568.00 | 18 808 854.00 |
VW T.V.A. | 1 173 780.00 | 1 173 780.00 | | 1 173 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 944 901.00 | 34 407 385.00 | 1 537 516.00 | 35 944 901.00 |