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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
AP Constructions | 916 063.00 | 656 035.00 | 260 028.00 | 916 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474 545.00 | 4 374 283.00 | 3 100 262.00 | 7 474 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 775.00 | 163 475.00 | 26 299.00 | 189 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 663.00 | | 542 663.00 | 542 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 428 487.00 | 5 218 490.00 | 4 209 997.00 | 9 428 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 970.00 | | 928 970.00 | 928 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 499.00 | 71 182.00 | 1 795 317.00 | 1 866 499.00 |
BZ Autres créances | 276 761.00 | | 276 761.00 | 276 761.00 |
CF Disponibilités | 504 591.00 | | 504 591.00 | 504 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 151.00 | 71 182.00 | 3 827 970.00 | 3 899 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 638.00 | 5 289 672.00 | 8 037 966.00 | 13 327 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 420.00 | 1 022 032.00 | | 932 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 554.00 | -89 612.00 | | 169 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 974.00 | 1 262 420.00 | | 1 431 974.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 829.00 | 3 406 027.00 | | 2 825 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 795.00 | 1 629 583.00 | | 1 326 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 100.00 | 1 639 662.00 | | 1 787 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 517.00 | 205 133.00 | | 201 517.00 |
EA Autres dettes | 16 864.00 | 4 816.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 105.00 | 6 885 221.00 | | 6 158 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 966.00 | 8 347 641.00 | | 8 037 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 304.00 | | 8 946 304.00 | 8 946 304.00 |
FM Production stockée | | | -20 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 531 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 729.00 | |
GE Autres charges | | | 434 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 38 214.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 36 599.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 484.00 | 7 837 947.00 | | 9 036 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 930.00 | 7 927 559.00 | | 8 866 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 554.00 | -89 612.00 | | 169 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 909.00 | | | 9 332 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 428 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 711 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615 730.00 | | | 8 615 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 663.00 | | | 542 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516 295.00 | 727 547.00 | 25 352.00 | 4 516 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 598.00 | 727 547.00 | 25 352.00 | 4 491 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 100.00 | 1 787 100.00 | | 1 787 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 612.00 | 1 296 612.00 | | 1 296 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866 499.00 | | | 1 866 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 624.00 | 672 129.00 | 1 879 468.00 | 2 825 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 226.00 | | | 681 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 984.00 | | | 209 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 244.00 | 2 353 244.00 | | 2 353 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 105.00 | 4 004 610.00 | 1 879 468.00 | 6 158 105.00 |