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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 16 044.00 | 143 956.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
AP Constructions | 1 006 256.00 | 814 012.00 | 192 244.00 | 1 006 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527 682.00 | 5 995 511.00 | 2 532 170.00 | 8 527 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 076.00 | 187 923.00 | 54 153.00 | 242 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 295.00 | 7 038 188.00 | 4 321 107.00 | 11 359 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 702.00 | | 540 702.00 | 540 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 203.00 | 81 779.00 | 1 592 424.00 | 1 674 203.00 |
BZ Autres créances | 351 137.00 | | 351 137.00 | 351 137.00 |
CF Disponibilités | 339 743.00 | | 339 743.00 | 339 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 014.00 | 81 779.00 | 3 074 235.00 | 3 156 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 515 309.00 | 7 119 967.00 | 7 395 342.00 | 14 515 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 242 663.00 | | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 099 788.00 | 1 697 138.00 | | 2 099 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 909.00 | 402 650.00 | | 494 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 697.00 | 2 429 788.00 | | 2 924 697.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 495 000.00 | 289 400.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 364 400.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 986.00 | 2 370 424.00 | | 2 006 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 200.00 | 964 451.00 | | 175 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 227.00 | 1 206 350.00 | | 1 282 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 312.00 | 227 953.00 | | 244 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 646.00 | 4 776 098.00 | | 3 715 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 342.00 | 7 910 286.00 | | 7 395 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 145 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 145 998.00 | |
FM Production stockée | | | -152 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 322 759.00 | |
GE Autres charges | | | 321 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 393.00 | 438 039.00 | | 90 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 532.00 | 53 291.00 | | 325 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 139.00 | 384 748.00 | | -235 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 053.00 | 118 366.00 | | -80 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066 174.00 | 7 891 158.00 | | 9 066 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 265.00 | 7 488 508.00 | | 8 571 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 909.00 | 402 650.00 | | 494 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094 196.00 | | 838 972.00 | 11 094 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 873.00 | 11 359 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 873.00 | 9 912 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647 017.00 | | 838 972.00 | 9 647 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 663.00 | | | 1 242 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 832.00 | 831 483.00 | 156 127.00 | 6 362 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 741.00 | 16 000.00 | | 24 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 091.00 | 815 483.00 | 156 127.00 | 6 338 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 400.00 | 495 000.00 | 364 400.00 | 364 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 400.00 | 495 000.00 | 364 400.00 | 364 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 000.00 | 242 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 227.00 | 1 282 227.00 | | 1 282 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 203.00 | 1 674 203.00 | | 1 674 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 986.00 | 803 083.00 | 1 169 361.00 | 2 006 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 650.00 | | | 491 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 620.00 | | | 854 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 137.00 | 351 137.00 | | 351 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 297.00 | 2 202 297.00 | | 2 202 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 646.00 | 2 511 743.00 | 1 169 361.00 | 3 715 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |