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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 44.00 | 159 956.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
AP Constructions | 987 915.00 | 766 770.00 | 221 145.00 | 987 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211 478.00 | 5 386 921.00 | 2 824 557.00 | 8 211 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 463.00 | 184 400.00 | 42 063.00 | 226 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094 196.00 | 6 362 832.00 | 4 731 364.00 | 11 094 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 870.00 | | 692 870.00 | 692 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 628.00 | 80 861.00 | 1 430 767.00 | 1 511 628.00 |
BZ Autres créances | 509 030.00 | | 509 030.00 | 509 030.00 |
CF Disponibilités | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 784.00 | 80 861.00 | 3 178 923.00 | 3 259 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 979.00 | 6 443 694.00 | 7 910 286.00 | 14 353 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 242 663.00 | | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 138.00 | 1 021 974.00 | | 1 697 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 650.00 | 765 164.00 | | 402 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 788.00 | 2 117 138.00 | | 2 429 788.00 |
DN Avances conditionnées | 340 000.00 | 400 000.00 | | 340 000.00 |
DO TOTAL (II) | 340 000.00 | 400 000.00 | | 340 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 110 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 400.00 | 90 000.00 | | 289 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 400.00 | 200 000.00 | | 364 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 424.00 | 2 280 596.00 | | 2 370 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 451.00 | 902 519.00 | | 964 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 350.00 | 1 563 779.00 | | 1 206 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 953.00 | 223 914.00 | | 227 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EA Autres dettes | | 6 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 776 098.00 | 4 977 358.00 | | 4 776 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 286.00 | 7 694 496.00 | | 7 910 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 017 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 017 918.00 | |
FM Production stockée | | | -18 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 808.00 | |
GE Autres charges | | | 246 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 039.00 | 811 000.00 | | 438 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291.00 | 139 556.00 | | 53 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 748.00 | 671 444.00 | | 384 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 366.00 | 212 005.00 | | 118 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 158.00 | 9 070 776.00 | | 7 891 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 509.00 | 8 305 612.00 | | 7 488 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 650.00 | 765 164.00 | | 402 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 830 537.00 | | 1 416 192.00 | 9 830 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 533.00 | 11 094 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 533.00 | 9 647 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 515.00 | | 160 000.00 | 44 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 358.00 | | 1 256 192.00 | 8 543 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 663.00 | | | 1 242 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 850.00 | 831 101.00 | 50 118.00 | 5 581 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | 44.00 | | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557 153.00 | 831 056.00 | 50 118.00 | 5 557 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 364 400.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 364 400.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 350.00 | 1 206 350.00 | | 1 206 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 086.00 | 933 086.00 | | 933 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 628.00 | 1 511 628.00 | | 1 511 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 413.00 | 522 230.00 | 1 813 641.00 | 2 370 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 550.00 | | | 836 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 422.00 | | | 746 422.00 |
VP Divers | 509 029.00 | 509 029.00 | | 509 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 834.00 | 2 203 834.00 | | 2 203 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 099.00 | 2 927 916.00 | 1 813 641.00 | 4 776 099.00 |