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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 22 031.00 | 87 969.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
AP Constructions | 1 033 111.00 | 867 414.00 | 165 697.00 | 1 033 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136 836.00 | 6 177 873.00 | 1 958 963.00 | 8 136 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 009.00 | 208 791.00 | 39 218.00 | 248 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242 663.00 | | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 951 238.00 | 7 300 805.00 | 3 650 433.00 | 10 951 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 303.00 | | 674 303.00 | 674 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 523.00 | 82 781.00 | 1 775 743.00 | 1 858 523.00 |
BZ Autres créances | 2 770 874.00 | | 2 770 874.00 | 2 770 874.00 |
CF Disponibilités | 924 036.00 | | 924 036.00 | 924 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 016.00 | | 178 016.00 | 178 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 268.00 | 82 781.00 | 6 394 487.00 | 6 477 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 428 506.00 | 7 383 586.00 | 10 044 920.00 | 17 428 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 054 697.00 | 2 099 788.00 | | 2 054 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 468.00 | 494 909.00 | | 2 412 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 165.00 | 2 924 697.00 | | 4 797 165.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 942 000.00 | 495 000.00 | | 942 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 000.00 | 495 000.00 | | 942 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 053.00 | 2 006 986.00 | | 2 022 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 274.00 | 175 200.00 | | 238 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 966.00 | 1 282 227.00 | | 1 601 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 575.00 | 244 312.00 | | 262 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 920.00 | | |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 755.00 | 3 715 646.00 | | 4 125 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 920.00 | 7 395 342.00 | | 10 044 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 208 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 208 749.00 | |
FM Production stockée | | | 133 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 673 165.00 | |
GE Autres charges | | | 396 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 487.00 | 90 393.00 | | 57 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 944.00 | 325 532.00 | | 123 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 458.00 | -235 139.00 | | -66 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 182.00 | -80 053.00 | | 72 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 234 707.00 | 9 066 174.00 | | 12 234 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822 238.00 | 8 571 265.00 | | 9 822 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 468.00 | 494 909.00 | | 2 412 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 359 295.00 | | 227 943.00 | 11 359 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 000.00 | 10 951 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 154 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 000.00 | 9 554 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912 117.00 | | 227 943.00 | 9 912 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 663.00 | | | 1 242 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038 188.00 | 729 687.00 | 467 070.00 | 7 038 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 741.00 | 11 000.00 | 5 014.00 | 40 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997 447.00 | 718 687.00 | 462 056.00 | 6 997 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 000.00 | 942 000.00 | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 966.00 | 1 601 966.00 | | 1 601 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 575.00 | 262 575.00 | | 262 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 478.00 | 223 478.00 | | 223 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 523.00 | 1 858 523.00 | | 1 858 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 053.00 | 967 247.00 | 1 054 806.00 | 2 022 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 873.00 | 2 770 873.00 | | 2 770 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 412.00 | 4 807 412.00 | | 4 807 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 755.00 | 3 070 949.00 | 1 054 806.00 | 4 125 755.00 |