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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
AP Constructions | 919 963.00 | 707 880.00 | 212 083.00 | 919 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214 702.00 | 4 680 327.00 | 2 534 375.00 | 7 214 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 877.00 | 168 946.00 | 42 932.00 | 211 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242 663.00 | | 1 242 663.00 | 1 242 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830 537.00 | 5 581 850.00 | 4 248 687.00 | 9 830 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
BN En cours de production de biens | 711 660.00 | | 711 660.00 | 711 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 342.00 | 69 448.00 | 1 581 894.00 | 1 651 342.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 423 625.00 | | 423 625.00 | 423 625.00 |
CF Disponibilités | 412 076.00 | | 412 076.00 | 412 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 866.00 | | 206 866.00 | 206 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 257.00 | 69 448.00 | 3 445 808.00 | 3 515 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 794.00 | 5 651 298.00 | 7 694 496.00 | 13 345 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 974.00 | 932 420.00 | | 1 021 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 164.00 | 169 554.00 | | 765 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 138.00 | 1 431 974.00 | | 2 117 138.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 97 887.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 97 887.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 596.00 | 2 825 829.00 | | 2 280 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 519.00 | 1 326 795.00 | | 902 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 779.00 | 1 787 100.00 | | 1 563 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 914.00 | 201 517.00 | | 223 914.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 16 864.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 358.00 | 6 158 105.00 | | 4 977 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 496.00 | 8 037 966.00 | | 7 694 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 022 419.00 | | 8 022 419.00 | 8 022 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 419.00 | | 8 022 419.00 | 8 022 419.00 |
FM Production stockée | | | -217 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 138 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 320.00 | |
GE Autres charges | | | 266 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 000.00 | 292.00 | | 811 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 556.00 | | | 139 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 444.00 | 292.00 | | 671 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 005.00 | -1 067.00 | | 212 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 776.00 | 9 036 484.00 | | 9 070 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 612.00 | 8 866 930.00 | | 8 305 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 164.00 | 169 554.00 | | 765 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218 490.00 | 724 026.00 | 360 666.00 | 5 218 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 793.00 | 724 026.00 | 360 666.00 | 5 193 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 887.00 | 200 000.00 | 97 887.00 | 97 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 887.00 | 200 000.00 | 97 887.00 | 97 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 97 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 779.00 | 1 563 779.00 | | 1 563 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 312.00 | 866 312.00 | | 866 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 342.00 | | | 1 651 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 596.00 | 707 858.00 | 1 457 456.00 | 2 280 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 009.00 | | | 698 009.00 |
VP Divers | 441 590.00 | | | 441 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 914.00 | 223 914.00 | | 223 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 798.00 | 2 299 798.00 | | 2 299 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 358.00 | 3 404 620.00 | 1 457 456.00 | 4 977 358.00 |