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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 33 031.00 | 76 969.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
AP Constructions | 1 054 225.00 | 917 485.00 | 136 740.00 | 1 054 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 150 743.00 | 6 664 655.00 | 2 486 088.00 | 9 150 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 318.00 | 243 114.00 | 50 204.00 | 293 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 479 847.00 | 7 882 982.00 | 3 596 865.00 | 11 479 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 728.00 | | 586 728.00 | 586 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 687.00 | 111 051.00 | 1 914 637.00 | 2 025 687.00 |
BZ Autres créances | 3 015 645.00 | | 3 015 645.00 | 3 015 645.00 |
CF Disponibilités | 684 600.00 | | 684 600.00 | 684 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 742.00 | | 185 742.00 | 185 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 728.00 | 111 051.00 | 6 505 677.00 | 6 616 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 575.00 | 7 994 032.00 | 10 102 542.00 | 18 096 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 307 165.00 | 2 054 697.00 | | 2 307 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 589.00 | 2 412 468.00 | | 1 493 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 754.00 | 4 797 165.00 | | 4 130 754.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 180 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 180 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 170 000.00 | 942 000.00 | | 1 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 000.00 | 942 000.00 | | 1 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 406.00 | 2 022 053.00 | | 2 162 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 048.00 | 238 274.00 | | 783 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 570.00 | 1 601 966.00 | | 1 483 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 487.00 | 262 575.00 | | 272 487.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 887.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 788.00 | 4 125 755.00 | | 4 701 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 542.00 | 10 044 920.00 | | 10 102 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 178 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 178 830.00 | |
FM Production stockée | | | -87 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 051 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949 759.00 | |
GE Autres charges | | | 326 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 000.00 | 57 487.00 | | 1 511 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 795.00 | 123 944.00 | | 548 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 205.00 | -66 458.00 | | 962 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 466.00 | 72 182.00 | | 50 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 165 868.00 | 12 234 707.00 | | 12 165 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 278.00 | 9 822 238.00 | | 10 672 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 589.00 | 2 412 468.00 | | 1 493 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 951 238.00 | | 1 246 630.00 | 10 951 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 663.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 021.00 | 11 479 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 358.00 | 10 625 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 060.00 | | 1 246 630.00 | 9 554 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 663.00 | | | 1 242 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300 805.00 | 742 345.00 | 160 169.00 | 7 300 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 806.00 | 742 345.00 | 160 169.00 | 7 300 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 000.00 | 1 170 000.00 | 942 000.00 | 942 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 000.00 | 1 170 000.00 | 942 000.00 | 942 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170 000.00 | 942 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 570.00 | 1 483 570.00 | | 1 483 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 487.00 | 272 487.00 | | 272 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 484.00 | 775 484.00 | | 775 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 687.00 | 2 025 687.00 | | 2 025 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 406.00 | 739 832.00 | 1 292 976.00 | 2 162 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 296 450.00 | | | 1 296 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 032.00 | | | 1 155 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015 645.00 | 3 015 645.00 | | 3 015 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 074.00 | 5 227 074.00 | | 5 227 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 788.00 | 3 279 215.00 | 1 292 976.00 | 4 701 788.00 |