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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
AN Terrains | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
AP Constructions | 322 453.00 | 94 252.00 | 228 201.00 | 322 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 406.00 | 227 467.00 | 96 939.00 | 324 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 511.00 | 164 078.00 | 42 432.00 | 206 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 319.00 | 485 959.00 | 420 359.00 | 906 319.00 |
BN En cours de production de biens | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
BT Marchandises | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 943.00 | 1 981.00 | 62 962.00 | 64 943.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CF Disponibilités | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 177.00 | 1 981.00 | 549 196.00 | 551 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 496.00 | 487 940.00 | 969 556.00 | 1 457 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 579 415.00 | 520 414.00 | | 579 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 805.00 | 59 000.00 | | 80 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 137.00 | 84 981.00 | | 64 137.00 |
DL TOTAL (I) | 751 857.00 | 691 895.00 | | 751 857.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 585.00 | 179 436.00 | | 56 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 678.00 | 20 178.00 | | 25 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 548.00 | 9 530.00 | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 37 324.00 | | 51 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | 49 430.00 | | 58 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 699.00 | 295 899.00 | | 205 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 556.00 | 999 794.00 | | 969 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 590.00 | | | 875 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 014.00 | | | 830 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 403.00 | 81 929.00 | 10 372.00 | 414 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 22.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 262.00 | 81 907.00 | 10 372.00 | 414 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 324.00 | 83 916.00 | 10 408.00 | 94 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |