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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
AP Constructions | 275 903.00 | 133 697.00 | 142 206.00 | 275 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 631.00 | 274 181.00 | 1 450.00 | 275 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 670.00 | 153 010.00 | 114 659.00 | 267 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 320.00 | 560 889.00 | 333 431.00 | 894 320.00 |
BN En cours de production de biens | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
BT Marchandises | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 057.00 | 302.00 | 67 756.00 | 68 057.00 |
BZ Autres créances | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 442 119.00 | | 442 119.00 | 442 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 629.00 | 302.00 | 733 327.00 | 733 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 949.00 | 561 190.00 | 1 066 758.00 | 1 627 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 677 816.00 | 918 807.00 | | 677 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 054.00 | 59 009.00 | | 59 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 736.00 | 17 032.00 | | 15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 780 106.00 | 1 022 348.00 | | 780 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 25 500.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 661.00 | 31 026.00 | | 137 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 32 579.00 | | 42 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 221.00 | 95 203.00 | | 85 221.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 1 772.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 652.00 | 186 081.00 | | 286 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 758.00 | 1 214 428.00 | | 1 066 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 991.00 | 155 054.00 | | 148 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 496.00 | | 29 915.00 | 868 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 894 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 819 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 381.00 | | 29 915.00 | 793 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 137.00 | 54 660.00 | 2 909.00 | 509 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 137.00 | 54 660.00 | 2 909.00 | 509 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | 302.00 | 8 702.00 | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | 302.00 | 8 702.00 | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 702.00 | 302.00 | 14 702.00 | 14 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 14 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VC Groupe et associés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |