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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
AP Constructions | 275 903.00 | 117 522.00 | 158 380.00 | 275 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 991.00 | 272 110.00 | 4 880.00 | 276 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 486.00 | 119 504.00 | 120 982.00 | 240 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 496.00 | 509 137.00 | 359 358.00 | 868 496.00 |
BN En cours de production de biens | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
BT Marchandises | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 167.00 | 8 702.00 | 74 464.00 | 83 167.00 |
BZ Autres créances | 216 096.00 | | 216 096.00 | 216 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
CF Disponibilités | 344 733.00 | | 344 733.00 | 344 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 771.00 | 8 702.00 | 855 069.00 | 863 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 268.00 | 517 839.00 | 1 214 428.00 | 1 732 268.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 918 807.00 | | | 918 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 347.00 | | | 1 022 347.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 428.00 | | | 1 214 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 743.00 | | 14 890.00 | 883 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 15 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 137.00 | 868 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162.00 | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 775.00 | 793 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 266.00 | | 14 890.00 | 798 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 893.00 | 57 222.00 | 18 978.00 | 470 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 731.00 | 57 222.00 | 18 816.00 | 470 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 047.00 | | 344.00 | 9 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 047.00 | | 344.00 | 9 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | | 344.00 | 15 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VC Groupe et associés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 53.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 424.00 | 300 216.00 | 208.00 | 300 424.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
ST Autres comptes | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
YT Sous‐traitance | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 256.00 | | | 398 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |