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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
AN Terrains | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
AP Constructions | 310 983.00 | 100 236.00 | 210 746.00 | 310 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 906.00 | 209 110.00 | 58 797.00 | 267 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 801.00 | 111 727.00 | 72 074.00 | 183 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 639.00 | 421 235.00 | 394 404.00 | 815 639.00 |
BN En cours de production de biens | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
BT Marchandises | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 165.00 | 9 852.00 | 106 313.00 | 116 165.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CF Disponibilités | 211 172.00 | | 211 172.00 | 211 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 774.00 | 9 852.00 | 624 922.00 | 634 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 413.00 | 431 087.00 | 1 019 326.00 | 1 450 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 660 220.00 | 579 415.00 | | 660 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 438.00 | 80 805.00 | | 131 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 653.00 | 64 137.00 | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 865 810.00 | 751 857.00 | | 865 810.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 25 678.00 | | 9 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 241.00 | 13 548.00 | | 14 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 51 590.00 | | 58 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 58 297.00 | | 60 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 516.00 | 205 699.00 | | 141 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 326.00 | 969 556.00 | | 1 019 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 959.00 | 73 189.00 | 137 913.00 | 485 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 797.00 | 73 189.00 | 137 913.00 | 485 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VP Divers | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 517.00 | 129 109.00 | 10 408.00 | 139 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |