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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 275 903.00 | 82 612.00 | 193 291.00 | 275 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 615.00 | 246 419.00 | 30 195.00 | 276 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 874.00 | 68 143.00 | 67 731.00 | 135 874.00 |
AX Avances et acomptes | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 346.00 | 397 337.00 | 416 009.00 | 813 346.00 |
BN En cours de production de biens | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
BT Marchandises | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 593.00 | 4 815.00 | 155 778.00 | 160 593.00 |
BZ Autres créances | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CF Disponibilités | 271 423.00 | | 271 423.00 | 271 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 334.00 | 4 815.00 | 792 519.00 | 797 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 680.00 | 402 151.00 | 1 208 528.00 | 1 610 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 791 658.00 | 660 220.00 | | 791 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 702.00 | 131 438.00 | | 188 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 443.00 | 46 653.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 303.00 | 865 810.00 | | 1 037 303.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 014.00 | 9 014.00 | | 22 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 835.00 | 58 224.00 | | 47 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 376.00 | 60 037.00 | | 66 376.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 225.00 | 141 516.00 | | 159 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 528.00 | 1 019 326.00 | | 1 208 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 405.00 | |
FM Production stockée | | | 3 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 209.00 | 54 985.00 | | 162 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 6 067.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 837.00 | 48 918.00 | | 154 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 862.00 | 32 763.00 | | 53 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 842.00 | 1 235 419.00 | | 1 358 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 140.00 | 1 103 981.00 | | 1 170 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 702.00 | 131 438.00 | | 188 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 639.00 | | 145 147.00 | 815 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 440.00 | 813 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 440.00 | 727 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | | 39 901.00 | 20 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 062.00 | | 105 246.00 | 770 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 235.00 | 77 594.00 | 101 493.00 | 421 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 073.00 | 77 594.00 | 101 493.00 | 421 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 117.00 | 281 709.00 | 10 408.00 | 292 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |