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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
AP Constructions | 275 903.00 | 100 067.00 | 175 836.00 | 275 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 615.00 | 271 155.00 | 5 460.00 | 276 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 749.00 | 99 510.00 | 146 239.00 | 245 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 744.00 | 470 894.00 | 412 850.00 | 883 744.00 |
BN En cours de production de biens | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
BT Marchandises | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 059.00 | 9 047.00 | 81 011.00 | 90 059.00 |
BZ Autres créances | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
CF Disponibilités | 271 303.00 | | 271 303.00 | 271 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 914.00 | 9 047.00 | 697 867.00 | 706 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 658.00 | 479 941.00 | 1 110 717.00 | 1 590 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 878 359.00 | 791 658.00 | | 878 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 448.00 | 188 702.00 | | 40 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 328.00 | 29 443.00 | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 964 636.00 | 1 037 303.00 | | 964 636.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 014.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 972.00 | 47 835.00 | | 41 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 66 376.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 22 800.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 081.00 | 159 225.00 | | 140 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 717.00 | 1 208 528.00 | | 1 110 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 346.00 | | 125 475.00 | 813 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 076.00 | 883 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 076.00 | 798 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 868.00 | | 125 475.00 | 727 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 337.00 | 73 794.00 | 237.00 | 397 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 175.00 | 73 794.00 | 237.00 | 397 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 824.00 | 234 416.00 | 10 408.00 | 244 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |