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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 974.00 | 29 973.00 | | 29 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 87 732.00 | 82 168.00 | 5 564.00 | 87 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 863.00 | 32 634.00 | 5 230.00 | 37 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 850.00 | 66 258.00 | 10 593.00 | 76 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BF Prêts | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 101.00 | 211 308.00 | 43 793.00 | 255 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 613.00 | 5 328.00 | 7 285.00 | 12 613.00 |
BN En cours de production de biens | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 819.00 | 11 174.00 | 13 645.00 | 24 819.00 |
BT Marchandises | 400 424.00 | 41 952.00 | 358 472.00 | 400 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 696.00 | 3 618.00 | 515 078.00 | 518 696.00 |
BZ Autres créances | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CF Disponibilités | 190 070.00 | | 190 070.00 | 190 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 053.00 | 62 072.00 | 1 605 980.00 | 1 668 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 153.00 | 273 380.00 | 1 649 773.00 | 1 923 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 594.00 | 1 020 543.00 | | 1 068 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | 48 051.00 | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 025.00 | 1 198 329.00 | | 1 240 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 2 172.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 086.00 | 309 216.00 | | 258 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | 92 028.00 | | 43 871.00 |
EA Autres dettes | 85 769.00 | 95 255.00 | | 85 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 053.00 | 9 143.00 | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 601.00 | 511 473.00 | | 408 601.00 |
ED (V) | 1 147.00 | 678.00 | | 1 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 773.00 | 1 710 765.00 | | 1 649 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 601.00 | 511 473.00 | | 408 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 860.00 | 22 823.00 | 1 772 683.00 | 1 749 860.00 |
FD Production vendue biens | 217 378.00 | 19 000.00 | 236 378.00 | 217 378.00 |
FG Production vendue services | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 612.00 | 41 823.00 | 2 064 435.00 | 2 022 612.00 |
FM Production stockée | | | 18 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 902.00 | 68 361.00 | | 22 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -894.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 975.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 453.00 | 1 938 976.00 | | 2 130 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 757.00 | 1 890 926.00 | | 2 088 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 696.00 | 48 051.00 | | 41 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 086.00 | 258 086.00 | | 258 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UP Prêts | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 514 413.00 | | | 514 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VC Groupe et associés | 341 952.00 | | | 341 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 699.00 | 963 415.00 | 4 284.00 | 967 699.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 601.00 | 404 601.00 | | 404 601.00 |