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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 974.00 | 29 973.00 | | 29 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 91 628.00 | 85 340.00 | 6 288.00 | 91 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 863.00 | 34 624.00 | 3 239.00 | 37 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 911.00 | 73 360.00 | 22 552.00 | 95 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BF Prêts | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 300.00 | 223 573.00 | 52 728.00 | 276 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 891.00 | 7 296.00 | 10 594.00 | 17 891.00 |
BN En cours de production de biens | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 191.00 | 10 833.00 | 18 359.00 | 29 191.00 |
BT Marchandises | 491 210.00 | 24 520.00 | 466 690.00 | 491 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 519.00 | 7 541.00 | 783 979.00 | 791 519.00 |
BZ Autres créances | 570 320.00 | | 570 320.00 | 570 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CF Disponibilités | 394 073.00 | | 394 073.00 | 394 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 774.00 | 50 189.00 | 2 361 585.00 | 2 411 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 095.00 | 273 762.00 | 2 414 333.00 | 2 688 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 290.00 | 1 068 594.00 | | 1 070 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 054.00 | 41 696.00 | | 606 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 079.00 | 1 240 025.00 | | 1 806 079.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 163.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 3 659.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 184.00 | 258 086.00 | | 240 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 204.00 | 43 871.00 | | 326 204.00 |
EA Autres dettes | 25 967.00 | 85 769.00 | | 25 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 195.00 | 408 601.00 | | 607 195.00 |
ED (V) | 1 038.00 | 1 147.00 | | 1 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 333.00 | 1 649 773.00 | | 2 414 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 195.00 | 408 601.00 | | 607 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 230.00 | 45 788.00 | 2 087 018.00 | 2 041 230.00 |
FD Production vendue biens | 227 139.00 | 28 084.00 | 255 223.00 | 227 139.00 |
FG Production vendue services | 48 766.00 | 4 747.00 | 53 513.00 | 48 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 135.00 | 78 619.00 | 2 395 754.00 | 2 317 135.00 |
FM Production stockée | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 614.00 | 22 902.00 | | 45 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 25.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 600.00 | | | 850 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 626.00 | 25.00 | | 851 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 047.00 | 25.00 | | 846 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 341.00 | 5 921.00 | | 286 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 375.00 | 2 130 453.00 | | 3 343 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 321.00 | 2 088 757.00 | | 2 737 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 054.00 | 41 696.00 | | 606 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 184.00 | 240 184.00 | | 240 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UP Prêts | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 782 529.00 | | | 782 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VB T. V. A. | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VC Groupe et associés | 526 604.00 | | | 526 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 371.00 | 1 397 380.00 | 8 991.00 | 1 406 371.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 195.00 | 607 195.00 | | 607 195.00 |