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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 409.00 | 485 407.00 | 19 002.00 | 504 409.00 |
AP Constructions | 35 811 291.00 | 26 945 732.00 | 8 865 559.00 | 35 811 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 740.00 | 21 139 387.00 | 715 354.00 | 21 854 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960 713.00 | 11 947 279.00 | 3 013 434.00 | 14 960 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 125.00 | | 346 125.00 | 346 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 513 900.00 | | 9 513 900.00 | 9 513 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 464.00 | | 589 464.00 | 589 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 846 416.00 | 60 533 968.00 | 71 312 448.00 | 131 846 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695 360.00 | 688 874.00 | 21 006 487.00 | 21 695 360.00 |
BZ Autres créances | 36 871 962.00 | | 36 871 962.00 | 36 871 962.00 |
CF Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960 687.00 | | 960 687.00 | 960 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 621 035.00 | 688 874.00 | 58 932 161.00 | 59 621 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 137 412.00 | 61 222 842.00 | 130 914 570.00 | 192 137 412.00 |
CU Autres participations | 48 251 773.00 | 16 165.00 | 48 235 608.00 | 48 251 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 961.00 | | 669 961.00 | 669 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712 000.00 | 21 712 000.00 | | 21 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288.00 | 29 436 288.00 | | 29 436 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171 200.00 | 2 171 200.00 | | 2 171 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 842.00 | 9 295.00 | | 1 467 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678 722.00 | 14 798 547.00 | | 15 678 722.00 |
DL TOTAL (I) | 70 466 052.00 | 68 127 330.00 | | 70 466 052.00 |
DP Provisions pour risques | 571 730.00 | 623 029.00 | | 571 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 730.00 | 623 029.00 | | 571 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270.00 | 246 895.00 | | 165 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094 905.00 | 14 751 239.00 | | 16 094 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017.00 | 7 931 446.00 | | 9 135 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 767 486.00 | 13 754 184.00 | | 12 767 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133.00 | 239 649.00 | | 310 133.00 |
EA Autres dettes | 20 460 625.00 | 10 373 849.00 | | 20 460 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 352.00 | 976 167.00 | | 943 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 876 789.00 | 48 273 429.00 | | 59 876 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 914 570.00 | 117 023 788.00 | | 130 914 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 667 786.00 | 73 284 787.00 | 102 952 573.00 | 29 667 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 667 786.00 | 73 284 787.00 | 102 952 573.00 | 29 667 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 589 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 251 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 204 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 717.00 | |
GE Autres charges | | | 343 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 257 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 304 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 395 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 728 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265.00 | 13 217.00 | | 13 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265.00 | 13 217.00 | | 13 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 2 000.00 | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | 14 568.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | 16 568.00 | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | -3 352.00 | | 5 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 698.00 | 930 661.00 | | 800 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253 828.00 | 2 517 080.00 | | 2 253 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 172 767.00 | 113 795 028.00 | | 115 172 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494 044.00 | 98 996 481.00 | | 99 494 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 678 722.00 | 14 798 547.00 | | 15 678 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 870 736.00 | | 11 001 595.00 | 121 870 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 589 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 502.00 | 58 369 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 914.00 | 131 846 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 412.00 | 72 972 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 200.00 | | 6 209.00 | 498 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 431 099.00 | | 942 182.00 | 72 431 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 941 437.00 | | 10 053 204.00 | 48 941 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 125.00 | | | 346 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410 773.00 | 2 504 944.00 | 397 913.00 | 58 410 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 796.00 | 21 611.00 | | 463 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946 978.00 | 2 483 332.00 | 397 913.00 | 57 946 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 029.00 | 242 717.00 | 294 016.00 | 623 029.00 |
6T Sur comptes clients | 686 836.00 | 2 038.00 | | 686 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 046.00 | 2 038.00 | 46.00 | 703 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 075.00 | 244 755.00 | 294 062.00 | 1 326 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 722.00 | 657 658.00 | 1 017 064.00 | 1 674 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017.00 | 9 135 017.00 | | 9 135 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213 985.00 | 5 213 985.00 | | 5 213 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989 609.00 | 5 989 609.00 | | 5 989 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460 625.00 | 20 460 625.00 | | 20 460 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 352.00 | 943 352.00 | | 943 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 513 900.00 | 9 513 900.00 | | 9 513 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 464.00 | 477 562.00 | | 589 464.00 |
UX Autres créances clients | 21 006 487.00 | | | 21 006 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 873.00 | | | 688 873.00 |
VB T. V. A. | 787 461.00 | | | 787 461.00 |
VC Groupe et associés | 35 958 948.00 | | | 35 958 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 270.00 | 165 270.00 | | 165 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 420 182.00 | 3 894 883.00 | | 14 420 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 716.00 | | | 543 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 892.00 | | | 592 892.00 |
VP Divers | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 445.00 | 1 037 445.00 | | 1 037 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 687.00 | | | 960 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631 373.00 | 68 830 598.00 | 800 775.00 | 69 631 373.00 |
VW T.V.A. | 526 447.00 | 526 447.00 | | 526 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876 789.00 | 48 334 425.00 | 1 017 064.00 | 59 876 789.00 |