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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 782.00 | 388 652.00 | 5 131.00 | 393 782.00 |
AP Constructions | 31 300 299.00 | 27 172 788.00 | 4 127 511.00 | 31 300 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 164.00 | 16 358 562.00 | 1 832 602.00 | 18 191 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 969 560.00 | 13 944 983.00 | 5 024 577.00 | 18 969 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711 916.00 | | 1 711 916.00 | 1 711 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 440.00 | | 255 440.00 | 255 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 319 202.00 | 59 483 822.00 | 59 835 380.00 | 119 319 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 430 136.00 | 2 619 845.00 | 19 810 291.00 | 22 430 136.00 |
BZ Autres créances | 88 913 457.00 | 3 094 636.00 | 85 818 821.00 | 88 913 457.00 |
CF Disponibilités | 2 587 537.00 | | 2 587 537.00 | 2 587 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616 794.00 | | 2 616 794.00 | 2 616 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 648 276.00 | 5 714 481.00 | 110 933 795.00 | 116 648 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 153 858.00 | 65 198 303.00 | 170 955 555.00 | 236 153 858.00 |
CU Autres participations | 48 483 038.00 | 1 618 837.00 | 46 864 201.00 | 48 483 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712 000.00 | 21 712 000.00 | | 21 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288.00 | 29 436 288.00 | | 29 436 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171 200.00 | 2 171 200.00 | | 2 171 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 918.00 | 1 593 781.00 | | 1 719 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216 223.00 | 8 126 136.00 | | 34 216 223.00 |
DL TOTAL (I) | 89 255 629.00 | 63 039 406.00 | | 89 255 629.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763 541.00 | 3 835 567.00 | | 2 763 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763 541.00 | 3 835 567.00 | | 2 763 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 971 616.00 | 21 248 625.00 | | 25 971 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646 495.00 | 14 297 906.00 | | 19 646 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775 003.00 | 13 717 914.00 | | 24 775 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 822.00 | 358 166.00 | | 355 822.00 |
EA Autres dettes | 7 689 411.00 | 10 857 773.00 | | 7 689 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 388.00 | 518 625.00 | | 496 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 936 385.00 | 61 000 658.00 | | 78 936 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 955 555.00 | 127 875 631.00 | | 170 955 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 214 128.00 | 77 361 366.00 | 110 575 493.00 | 33 214 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 214 128.00 | 77 361 366.00 | 110 575 493.00 | 33 214 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 033 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 164 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 684 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 131 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 001.00 | |
GE Autres charges | | | 321 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 700 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 599 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 357 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 006 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 339 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 190.00 | 200.00 | | 534 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 190.00 | 200.00 | | 534 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 311.00 | 3 799.00 | | 227 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 014.00 | | | 511 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 324.00 | 3 799.00 | | 738 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 134.00 | -3 599.00 | | -204 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 042 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 858.00 | 2 404 887.00 | | -80 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 167 966.00 | 137 331 236.00 | | 154 167 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 951 742.00 | 129 205 100.00 | | 119 951 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 216 223.00 | 8 126 136.00 | | 34 216 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 084 872.00 | | 1 442 248.00 | 128 084 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 48 752 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207 918.00 | 119 319 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 207 789.00 | 70 172 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 782.00 | | | 393 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 938 563.00 | | 1 442 165.00 | 78 938 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 752 527.00 | | 83.00 | 48 752 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 520 230.00 | 3 265 680.00 | 9 920 925.00 | 64 520 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 885.00 | 767.00 | | 387 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 132 345.00 | 3 264 913.00 | 9 920 925.00 | 64 132 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 835 567.00 | 1 867 001.00 | 2 939 027.00 | 3 835 567.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300 928.00 | 360 985.00 | 42 068.00 | 2 300 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 684 000.00 | 1 410 636.00 | | 1 684 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209 164.00 | 2 166 223.00 | 42 068.00 | 5 209 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044 731.00 | 4 033 224.00 | 2 981 095.00 | 9 044 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 986.00 | 2 981 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 885.00 | 1 150 885.00 | | 1 150 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646 495.00 | 19 646 495.00 | | 19 646 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955 685.00 | 5 955 685.00 | | 5 955 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333 620.00 | 16 333 620.00 | | 16 333 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 822.00 | 355 822.00 | | 355 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689 411.00 | 7 689 411.00 | | 7 689 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 388.00 | 496 388.00 | | 496 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 440.00 | | 255 440.00 | 255 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 267 642.00 | 20 267 642.00 | | 20 267 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162 494.00 | 2 162 494.00 | | 2 162 494.00 |
VB T. V. A. | 1 836 877.00 | 1 836 877.00 | | 1 836 877.00 |
VC Groupe et associés | 81 357 067.00 | 81 357 067.00 | | 81 357 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 24 820 732.00 | 24 820 732.00 | | 24 820 732.00 |
VP Divers | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 498.00 | 1 787 498.00 | | 1 787 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494 293.00 | 5 494 293.00 | | 5 494 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616 794.00 | 2 616 794.00 | | 2 616 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 215 828.00 | 113 960 388.00 | 255 440.00 | 114 215 828.00 |
VW T.V.A. | 698 200.00 | 698 200.00 | | 698 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 936 385.00 | 78 936 385.00 | | 78 936 385.00 |