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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 777.00 | 391 876.00 | 13 901.00 | 405 777.00 |
AP Constructions | 35 811 291.00 | 29 252 304.00 | 6 558 987.00 | 35 811 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 583 754.00 | 20 661 125.00 | 922 629.00 | 21 583 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 730 986.00 | 12 774 927.00 | 3 956 058.00 | 16 730 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 904 468.00 | | 904 468.00 | 904 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 919 432.00 | 63 104 794.00 | 60 814 637.00 | 123 919 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978 786.00 | 758 864.00 | 23 219 922.00 | 23 978 786.00 |
BZ Autres créances | 45 030 562.00 | 1 684 000.00 | 43 346 562.00 | 45 030 562.00 |
CF Disponibilités | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 309.00 | | 1 108 309.00 | 1 108 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 293 549.00 | 2 442 864.00 | 67 850 685.00 | 70 293 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 641 152.00 | 65 547 659.00 | 129 093 493.00 | 194 641 152.00 |
CU Autres participations | 48 283 024.00 | 24 562.00 | 48 258 462.00 | 48 283 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 428 171.00 | | 428 171.00 | 428 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712 000.00 | 21 712 000.00 | | 21 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288.00 | 29 436 288.00 | | 29 436 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171 200.00 | 2 171 200.00 | | 2 171 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 908.00 | 1 446 564.00 | | 1 639 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 553 873.00 | 6 843 345.00 | | 19 553 873.00 |
DL TOTAL (I) | 74 513 269.00 | 61 609 396.00 | | 74 513 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 013.00 | 730 780.00 | | 1 434 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 013.00 | 730 780.00 | | 1 434 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 838.00 | 860 961.00 | | 640 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508 675.00 | 12 597 577.00 | | 12 508 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017 640.00 | 13 528 382.00 | | 14 017 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273 405.00 | 13 234 062.00 | | 14 273 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 903.00 | 617 411.00 | | 727 903.00 |
EA Autres dettes | 10 141 509.00 | 7 468 518.00 | | 10 141 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 241.00 | 865 209.00 | | 836 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 146 211.00 | 49 172 120.00 | | 53 146 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 093 493.00 | 111 512 296.00 | | 129 093 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 762 578.00 | 93 704 954.00 | 129 467 532.00 | 35 762 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 762 578.00 | 93 704 954.00 | 129 467 532.00 | 35 762 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 361 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 862 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 668 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 635 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 716.00 | |
GE Autres charges | | | 350 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 600 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 760 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 848 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 008 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 692 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 069 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 830 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 2 457.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 2 457.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552 546.00 | 188.00 | | 5 552 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 343.00 | 8 056.00 | | 25 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077 889.00 | 8 244.00 | | 6 077 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076 888.00 | -5 787.00 | | -6 076 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 154 798.00 | 865 825.00 | | 1 154 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044 680.00 | 2 275 941.00 | | 2 044 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 371 136.00 | 108 030 683.00 | | 148 371 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 817 263.00 | 101 187 338.00 | | 128 817 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 553 873.00 | 6 843 345.00 | | 19 553 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 807 167.00 | | 3 145 760.00 | 122 807 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675 771.00 | 3 734.00 | 48 483 157.00 | 675 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 594.00 | 1 140 902.00 | 123 919 432.00 | 892 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 621.00 | 405 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 823.00 | 1 113 547.00 | 75 030 498.00 | 216 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 901.00 | | 23 498.00 | 405 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 273 605.00 | | 3 087 262.00 | 73 273 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 127 662.00 | | 35 000.00 | 49 127 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 614 518.00 | 2 410 796.00 | 945 082.00 | 61 614 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 485.00 | 19 984.00 | 23 594.00 | 395 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 219 033.00 | 2 390 812.00 | 921 488.00 | 61 219 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 780.00 | 1 134 716.00 | 431 484.00 | 730 780.00 |
6T Sur comptes clients | 698 779.00 | 59 916.00 | | 698 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 684 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 548.00 | 1 752 709.00 | | 714 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 329.00 | 2 887 425.00 | 431 484.00 | 1 445 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 632.00 | 431 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 692 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 306.00 | 1 447 306.00 | | 1 447 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 017 640.00 | 2 017 640.00 | | 14 017 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398 172.00 | 6 398 172.00 | | 6 398 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 693.00 | 6 283 693.00 | | 6 283 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 903.00 | 727 903.00 | | 727 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141 509.00 | 10 141 509.00 | | 10 141 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 241.00 | 836 241.00 | | 836 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
UX Autres créances clients | 23 244 759.00 | 23 244 759.00 | | 23 244 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 8 656.00 | | 13 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 028.00 | 734 028.00 | | 734 028.00 |
VB T. V. A. | 2 243 305.00 | 2 243 305.00 | | 2 243 305.00 |
VC Groupe et associés | 41 484 994.00 | 41 484 994.00 | | 41 484 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 838.00 | 640 838.00 | | 640 838.00 |
VI Groupe et associés | 861 368.00 | 536 069.00 | | 861 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 475.00 | 1 018 475.00 | | 1 018 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 453.00 | 1 268 453.00 | | 1 268 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 309.00 | 1 108 309.00 | | 1 108 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 303 788.00 | 70 117 657.00 | 186 130.00 | 70 303 788.00 |
VW T.V.A. | 573 064.00 | 573 064.00 | | 573 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 146 211.00 | 42 620 912.00 | | 53 146 211.00 |