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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 787.00 | 390 545.00 | 14 242.00 | 404 787.00 |
AP Constructions | 27 788 835.00 | 24 430 449.00 | 3 358 386.00 | 27 788 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 692 398.00 | 16 248 669.00 | 1 443 729.00 | 17 692 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 353 541.00 | 14 421 424.00 | 7 932 117.00 | 22 353 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 725.00 | | 1 826 725.00 | 1 826 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 213 573.00 | 58 192 979.00 | 63 020 594.00 | 121 213 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 479 835.00 | 2 587 527.00 | 13 892 308.00 | 16 479 835.00 |
BZ Autres créances | 53 284 156.00 | 2 523 746.00 | 50 760 410.00 | 53 284 156.00 |
CF Disponibilités | 4 213 709.00 | | 4 213 709.00 | 4 213 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339 730.00 | | 2 339 730.00 | 2 339 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 447 218.00 | 5 111 273.00 | 71 335 945.00 | 76 447 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 726 276.00 | 63 304 252.00 | 134 422 024.00 | 197 726 276.00 |
CU Autres participations | 50 934 006.00 | 2 701 892.00 | 48 232 114.00 | 50 934 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712 000.00 | 21 712 000.00 | | 21 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288.00 | 29 436 288.00 | | 29 436 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171 200.00 | 2 171 200.00 | | 2 171 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 141.00 | 1 719 918.00 | | 1 736 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039 024.00 | 34 216 223.00 | | 19 039 024.00 |
DL TOTAL (I) | 74 094 653.00 | 89 255 629.00 | | 74 094 653.00 |
DP Provisions pour risques | 2 956 945.00 | 2 763 541.00 | | 2 956 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 956 945.00 | 2 763 541.00 | | 2 956 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 650.00 | 1 650.00 | | 1 141 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436 704.00 | 25 971 616.00 | | 13 436 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479 672.00 | 19 646 495.00 | | 14 479 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 351 275.00 | 24 775 003.00 | | 23 351 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905 772.00 | 355 822.00 | | 1 905 772.00 |
EA Autres dettes | 2 557 645.00 | 7 689 411.00 | | 2 557 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 707.00 | 496 388.00 | | 497 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 370 425.00 | 78 936 385.00 | | 57 370 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 422 024.00 | 170 955 555.00 | | 134 422 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 348 018.00 | 91 366 741.00 | 128 714 759.00 | 37 348 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 348 018.00 | 91 366 741.00 | 128 714 759.00 | 37 348 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 530 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 044 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 181 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 946.00 | |
GE Autres charges | | | 361 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 459 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 983 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 943 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 469 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 299 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 369 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 310.00 | 534 190.00 | | 547 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 310.00 | 534 190.00 | | 547 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 822.00 | 227 311.00 | | 399 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 822.00 | 738 324.00 | | 399 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 488.00 | -204 134.00 | | 147 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665 398.00 | -80 858.00 | | 1 665 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 021 513.00 | 154 167 966.00 | | 147 021 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 982 489.00 | 119 951 742.00 | | 127 982 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 039 024.00 | 34 216 223.00 | | 19 039 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 319 202.00 | | 7 171 079.00 | 119 319 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 782.00 | | 11 005.00 | 393 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 172 938.00 | | 4 320 114.00 | 70 172 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 752 481.00 | | 2 839 960.00 | 48 752 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 864 985.00 | 2 444 135.00 | 4 818 032.00 | 57 864 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 652.00 | 1 893.00 | | 388 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 476 333.00 | 2 442 242.00 | 4 818 032.00 | 57 476 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 541.00 | 354 946.00 | 161 541.00 | 2 763 541.00 |
6T Sur comptes clients | 2 619 845.00 | 156 250.00 | 188 568.00 | 2 619 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 094 636.00 | | 570 890.00 | 3 094 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333 318.00 | 1 626 249.00 | 1 146 402.00 | 7 333 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 096 860.00 | 1 981 195.00 | 1 307 944.00 | 10 096 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 196.00 | 350 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 469 999.00 | 957 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 066.00 | 883 066.00 | | 883 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479 672.00 | 14 479 672.00 | | 14 479 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447 334.00 | 6 447 334.00 | | 6 447 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842 836.00 | 11 594 798.00 | 3 248 038.00 | 14 842 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905 772.00 | 1 905 772.00 | | 1 905 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 645.00 | 2 557 645.00 | | 2 557 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 707.00 | 497 707.00 | | 497 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
UX Autres créances clients | 14 323 755.00 | 14 323 755.00 | | 14 323 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156 080.00 | 2 156 080.00 | | 2 156 080.00 |
VB T. V. A. | 2 860 899.00 | 2 860 899.00 | | 2 860 899.00 |
VC Groupe et associés | 47 238 030.00 | 47 238 030.00 | | 47 238 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 000.00 | 180 000.00 | 960 000.00 | 1 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 553 638.00 | 2 028 340.00 | 10 525 298.00 | 12 553 638.00 |
VP Divers | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 041.00 | 541 041.00 | | 541 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094 540.00 | 3 094 540.00 | | 3 094 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339 730.00 | 2 339 730.00 | | 2 339 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 306 331.00 | 72 103 721.00 | 202 610.00 | 72 306 331.00 |
VW T.V.A. | 1 520 064.00 | 1 520 064.00 | | 1 520 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 370 425.00 | 42 637 089.00 | 14 733 336.00 | 57 370 425.00 |