| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 782.00 | 387 885.00 | 5 897.00 | 393 782.00 |
AP Constructions | 35 811 291.00 | 30 245 041.00 | 5 566 250.00 | 35 811 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 141.00 | 20 430 244.00 | 2 171 897.00 | 22 602 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 525 420.00 | 13 457 060.00 | 6 068 360.00 | 19 525 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 711.00 | | 999 711.00 | 999 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 084 872.00 | 65 744 466.00 | 62 340 406.00 | 128 084 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 493 476.00 | 2 300 928.00 | 23 192 549.00 | 25 493 476.00 |
BZ Autres créances | 40 027 781.00 | 1 684 000.00 | 38 343 781.00 | 40 027 781.00 |
CF Disponibilités | 507 794.00 | | 507 794.00 | 507 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097 283.00 | | 3 097 283.00 | 3 097 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 212 878.00 | 3 984 928.00 | 65 227 950.00 | 69 212 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 605 025.00 | 69 729 394.00 | 127 875 631.00 | 197 605 025.00 |
CU Autres participations | 48 483 038.00 | 1 224 236.00 | 47 258 802.00 | 48 483 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 307 275.00 | | 307 275.00 | 307 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712 000.00 | 21 712 000.00 | | 21 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288.00 | 29 436 288.00 | | 29 436 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171 200.00 | 2 171 200.00 | | 2 171 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 781.00 | 1 639 908.00 | | 1 593 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 126 136.00 | 19 553 873.00 | | 8 126 136.00 |
DL TOTAL (I) | 63 039 406.00 | 74 513 269.00 | | 63 039 406.00 |
DP Provisions pour risques | 3 835 567.00 | 1 434 013.00 | | 3 835 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 835 567.00 | 1 434 013.00 | | 3 835 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 640 838.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 248 625.00 | 12 508 675.00 | | 21 248 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297 906.00 | 14 017 640.00 | | 14 297 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717 914.00 | 14 273 405.00 | | 13 717 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 166.00 | 727 903.00 | | 358 166.00 |
EA Autres dettes | 10 857 773.00 | 10 141 509.00 | | 10 857 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 625.00 | 836 241.00 | | 518 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 000 658.00 | 53 146 211.00 | | 61 000 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 875 631.00 | 129 093 493.00 | | 127 875 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 857 944.00 | 88 584 789.00 | 128 442 733.00 | 39 857 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 857 944.00 | 88 584 789.00 | 128 442 733.00 | 39 857 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 259 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 618 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 781 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 896 978.00 | |
GE Autres charges | | | 463 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 530 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 729 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 736 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 071 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 576 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 001.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 001.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 552 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | 25 343.00 | | 3 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | 6 077 889.00 | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | -6 076 888.00 | | -3 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 218.00 | 1 154 798.00 | | 1 042 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404 887.00 | 2 044 680.00 | | 2 404 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 331 236.00 | 148 371 136.00 | | 137 331 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 205 100.00 | 128 817 263.00 | | 129 205 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 126 136.00 | 19 553 873.00 | | 8 126 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 919 432.00 | | 6 216 714.00 | 123 919 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | 48 752 527.00 | 30 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 061.00 | 1 172 212.00 | 128 084 872.00 | 879 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 609.00 | 393 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 576.00 | 1 155 604.00 | 78 938 563.00 | 848 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 777.00 | | 4 614.00 | 405 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 030 498.00 | | 5 912 244.00 | 75 030 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 483 157.00 | | 299 856.00 | 48 483 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 080 232.00 | 2 608 410.00 | 1 168 412.00 | 63 080 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 876.00 | 12 618.00 | 16 609.00 | 391 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 688 357.00 | 2 595 792.00 | 1 151 803.00 | 62 688 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 013.00 | 2 896 978.00 | 495 424.00 | 1 434 013.00 |
6T Sur comptes clients | 758 864.00 | 1 577 470.00 | 35 406.00 | 758 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467 426.00 | 2 777 521.00 | 35 784.00 | 2 467 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901 439.00 | 5 674 499.00 | 531 207.00 | 3 901 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 474 448.00 | 530 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 199 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 270.00 | 1 400 270.00 | | 1 400 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 297 906.00 | 14 297 906.00 | | 14 297 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124 167.00 | 6 124 167.00 | | 6 124 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281 836.00 | 6 281 836.00 | | 6 281 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 166.00 | 358 166.00 | | 358 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857 773.00 | 10 857 773.00 | | 10 857 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 625.00 | 518 625.00 | | 518 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
UX Autres créances clients | 23 340 434.00 | 23 340 434.00 | | 23 340 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153 042.00 | 2 153 042.00 | | 2 153 042.00 |
VB T. V. A. | 1 787 993.00 | 1 787 993.00 | | 1 787 993.00 |
VC Groupe et associés | 37 216 094.00 | 37 216 094.00 | | 37 216 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 19 848 354.00 | 9 323 055.00 | 10 525 299.00 | 19 848 354.00 |
VP Divers | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 059.00 | 602 059.00 | | 602 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 662.00 | 957 662.00 | | 957 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097 283.00 | 3 097 283.00 | | 3 097 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 874 027.00 | 68 618 540.00 | 255 486.00 | 68 874 027.00 |
VW T.V.A. | 709 853.00 | 709 853.00 | | 709 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 000 658.00 | 50 475 359.00 | 10 525 299.00 | 61 000 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 976.00 | | | 976.00 |