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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 901.00 | 395 485.00 | 10 415.00 | 405 901.00 |
AP Constructions | 35 811 291.00 | 28 135 255.00 | 7 676 036.00 | 35 811 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 234 186.00 | 20 649 603.00 | 584 583.00 | 21 234 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837 386.00 | 12 434 175.00 | 3 403 212.00 | 15 837 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 741.00 | | 390 741.00 | 390 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861 902.00 | | 861 902.00 | 861 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 807 167.00 | 61 630 288.00 | 61 176 880.00 | 122 807 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 492 575.00 | 698 779.00 | 19 793 796.00 | 20 492 575.00 |
BZ Autres créances | 29 011 208.00 | | 29 011 208.00 | 29 011 208.00 |
CF Disponibilités | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 336.00 | | 871 336.00 | 871 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 485 130.00 | 698 779.00 | 49 786 351.00 | 50 485 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 841 363.00 | 62 329 067.00 | 111 512 296.00 | 173 841 363.00 |
CU Autres participations | 48 251 758.00 | 15 769.00 | 48 235 988.00 | 48 251 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 549 066.00 | | 549 066.00 | 549 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712 000.00 | 21 712 000.00 | | 21 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288.00 | 29 436 288.00 | | 29 436 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171 200.00 | 2 171 200.00 | | 2 171 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 564.00 | 1 467 842.00 | | 1 446 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843 345.00 | 15 678 722.00 | | 6 843 345.00 |
DL TOTAL (I) | 61 609 396.00 | 70 466 052.00 | | 61 609 396.00 |
DP Provisions pour risques | 730 780.00 | 571 730.00 | | 730 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 780.00 | 571 730.00 | | 730 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 961.00 | 165 270.00 | | 860 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597 577.00 | 16 094 905.00 | | 12 597 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 382.00 | 9 135 017.00 | | 13 528 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234 062.00 | 12 767 486.00 | | 13 234 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 411.00 | 310 133.00 | | 617 411.00 |
EA Autres dettes | 7 468 518.00 | 20 460 626.00 | | 7 468 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 209.00 | 943 352.00 | | 865 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 172 120.00 | 59 876 789.00 | | 49 172 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 512 296.00 | 130 914 571.00 | | 111 512 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 048 231.00 | 73 854 348.00 | 104 902 579.00 | 31 048 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 048 231.00 | 73 854 348.00 | 104 902 579.00 | 31 048 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 480 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 159 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 166 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 499 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 213.00 | |
GE Autres charges | | | 380 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 667 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 812 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 990 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457.00 | 13 265.00 | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 13 265.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 5 683.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056.00 | 2 499.00 | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 244.00 | 8 182.00 | | 8 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 787.00 | 5 084.00 | | -5 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 865 825.00 | 800 698.00 | | 865 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 941.00 | 2 253 828.00 | | 2 275 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 030 683.00 | 115 172 767.00 | | 108 030 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 187 338.00 | 99 494 044.00 | | 101 187 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843 345.00 | 15 678 722.00 | | 6 843 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 846 416.00 | | 2 017 131.00 | 131 846 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 9 513 900.00 | 49 127 662.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 652.00 | 10 719 728.00 | 122 807 167.00 | 336 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 114.00 | 405 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 637.00 | 1 093 714.00 | 73 273 605.00 | 336 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 409.00 | | 13 606.00 | 504 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 972 869.00 | | 1 731 087.00 | 72 972 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 369 139.00 | | 272 438.00 | 58 369 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 637.00 | | | 336 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517 803.00 | 2 294 501.00 | 1 197 787.00 | 60 517 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 407.00 | 22 193.00 | 112 114.00 | 485 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 032 397.00 | 2 272 308.00 | 1 085 673.00 | 60 032 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 730.00 | 377 213.00 | 218 163.00 | 571 730.00 |
6T Sur comptes clients | 688 874.00 | 50 723.00 | 40 817.00 | 688 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 038.00 | 50 723.00 | 41 213.00 | 705 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 768.00 | 427 936.00 | 259 376.00 | 1 276 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 936.00 | 258 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 985.00 | 1 545 985.00 | | 1 545 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 382.00 | 13 528 382.00 | | 13 528 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597 860.00 | 5 597 860.00 | | 5 597 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945 276.00 | 5 945 276.00 | | 5 945 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 411.00 | 617 411.00 | | 617 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468 518.00 | 7 468 518.00 | | 7 468 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 209.00 | 865 209.00 | | 865 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861 902.00 | 683 900.00 | | 861 902.00 |
UX Autres créances clients | 19 793 796.00 | | | 19 793 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 779.00 | | | 698 779.00 |
VB T. V. A. | 1 640 250.00 | | | 1 640 250.00 |
VC Groupe et associés | 27 159 117.00 | | | 27 159 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 961.00 | 860 961.00 | | 860 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 051 592.00 | 526 301.00 | | 11 051 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 256.00 | 938 256.00 | | 938 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 336.00 | | | 871 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237 021.00 | 51 059 019.00 | 178 002.00 | 51 237 021.00 |
VW T.V.A. | 752 669.00 | 752 669.00 | | 752 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 172 120.00 | 38 646 829.00 | | 49 172 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 890.00 | | | 890.00 |