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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 725.00 | 45 309.00 | 416.00 | 45 725.00 |
BF Prêts | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 738.00 | 201 259.00 | 11 479.00 | 212 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 192.00 | 19 898.00 | 483 294.00 | 503 192.00 |
BZ Autres créances | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CF Disponibilités | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 971.00 | 19 898.00 | 599 072.00 | 618 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 709.00 | 221 157.00 | 610 552.00 | 831 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 664.00 | -1 316 211.00 | | -1 435 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | -119 453.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | -1 296 575.00 | -1 325 664.00 | | -1 296 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 107.00 | 1 654 946.00 | | 1 712 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 19 886.00 | | 12 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 220.00 | 131 178.00 | | 115 220.00 |
EA Autres dettes | 67 327.00 | 79 814.00 | | 67 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 126.00 | 1 886 125.00 | | 1 907 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 552.00 | 560 461.00 | | 610 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 722.00 | 257 397.00 | 2 289 119.00 | 2 031 722.00 |
FG Production vendue services | 20 537.00 | 35 576.00 | 56 113.00 | 20 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 259.00 | 292 973.00 | 2 345 232.00 | 2 052 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 171 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 780.00 | 2 698 538.00 | | 2 429 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 691.00 | 2 817 991.00 | | 2 400 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 089.00 | -119 453.00 | | 29 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 104.00 | | 634.00 | 227 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 167 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 212 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 379.00 | | 634.00 | 181 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 792.00 | 516.00 | | 44 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | 516.00 | | 44 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 709 500.00 | | 150 000.00 | 1 709 500.00 |
6T Sur comptes clients | 73 735.00 | 3 562.00 | 57 399.00 | 73 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 685.00 | 3 562.00 | 72 399.00 | 244 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 685.00 | 3 562.00 | 72 399.00 | 244 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 57 399.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 712 107.00 | 1 712 107.00 | | 1 712 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
UP Prêts | 155 950.00 | 24 000.00 | | 155 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 481 520.00 | | | 481 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 725.00 | 547 712.00 | 143 013.00 | 690 725.00 |
VW T.V.A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 126.00 | 1 907 126.00 | | 1 907 126.00 |