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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
BF Prêts | 135 681.00 | 134 300.00 | 1 381.00 | 135 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 220.00 | 163 146.00 | 15 074.00 | 178 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 656.00 | 45 057.00 | 316 599.00 | 361 656.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 113 867.00 | | 113 867.00 | 113 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 605.00 | 45 057.00 | 472 549.00 | 517 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 825.00 | 208 203.00 | 487 622.00 | 695 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 016.00 | -1 406 575.00 | | -1 450 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 438.00 | -43 441.00 | | -86 438.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 454.00 | -1 340 016.00 | | -1 426 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 543.00 | 1 699 372.00 | | 1 746 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 142.00 | 17 817.00 | | 49 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 479.00 | 85 948.00 | | 87 479.00 |
EA Autres dettes | 30 612.00 | 19 218.00 | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 076.00 | 1 822 655.00 | | 1 914 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 622.00 | 482 640.00 | | 487 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 076.00 | 1 822 655.00 | | 1 914 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 875.00 | 141 035.00 | 1 526 910.00 | 1 385 875.00 |
FG Production vendue services | 20 108.00 | 25 076.00 | 45 184.00 | 20 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 984.00 | 166 111.00 | 1 572 095.00 | 1 405 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 398.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 398.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | -398.00 | | -2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 784.00 | 1 661 464.00 | | 1 593 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 221.00 | 1 704 906.00 | | 1 680 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 438.00 | -43 441.00 | | -86 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 858.00 | | 2 509.00 | 198 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 269.00 | 149 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 147.00 | 178 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 28 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 134.00 | | 2 509.00 | 153 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 642.00 | 83.00 | 16 879.00 | 45 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 642.00 | 83.00 | 16 879.00 | 45 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 950.00 | | 7 650.00 | 141 950.00 |
6T Sur comptes clients | 18 779.00 | 29 961.00 | 3 683.00 | 18 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 729.00 | 29 961.00 | 11 333.00 | 160 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 729.00 | 29 961.00 | 11 333.00 | 160 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 961.00 | 3 683.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746 543.00 | 1 746 543.00 | | 1 746 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UP Prêts | 135 681.00 | 8 281.00 | 127 400.00 | 135 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 234 116.00 | 234 116.00 | | 234 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 112.00 | 412 019.00 | 141 092.00 | 553 112.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 076.00 | 1 914 076.00 | | 1 914 076.00 |