| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 24 684.00 | 217.00 | 24 901.00 |
BF Prêts | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 318.00 | 135 094.00 | 14 225.00 | 149 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 689.00 | 18 527.00 | 193 162.00 | 211 689.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 237.00 | 18 527.00 | 289 709.00 | 308 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 555.00 | 153 621.00 | 303 934.00 | 457 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 412.00 | -1 728 848.00 | | -1 781 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 461.00 | -52 564.00 | | 512 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 951.00 | -1 671 412.00 | | -1 158 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 300.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 776.00 | 1 957 610.00 | | 1 294 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 20 902.00 | | 51 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 576.00 | 91 286.00 | | 94 576.00 |
EA Autres dettes | 21 412.00 | 13 018.00 | | 21 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 885.00 | 2 083 116.00 | | 1 462 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 934.00 | 411 704.00 | | 303 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 613.00 | -59 772.00 | 1 156 841.00 | 1 216 613.00 |
FG Production vendue services | 148 218.00 | 5 495.00 | 153 713.00 | 148 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 831.00 | -54 277.00 | 1 310 554.00 | 1 364 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 133.00 | |
FQ Autres produits | | | -71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 3 015.00 | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 3 015.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 562.00 | -3 015.00 | | 444 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 472.00 | 1 113 100.00 | | 1 794 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 011.00 | 1 165 664.00 | | 1 282 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 461.00 | -52 564.00 | | 512 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 684.00 | | |