| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 404.00 | 29 001.00 | 403.00 | 29 404.00 |
BF Prêts | 118 859.00 | 118 859.00 | | 118 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 209.00 | 147 860.00 | 14 348.00 | 162 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 728.00 | 36 250.00 | 249 478.00 | 285 728.00 |
BZ Autres créances | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CF Disponibilités | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 605.00 | 36 250.00 | 397 356.00 | 433 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 814.00 | 184 110.00 | 411 704.00 | 595 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 848.00 | -1 536 454.00 | | -1 728 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 564.00 | -192 395.00 | | -52 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 671 412.00 | -1 618 848.00 | | -1 671 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 610.00 | 1 860 152.00 | | 1 957 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 51 174.00 | | 20 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 286.00 | 100 185.00 | | 91 286.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 22 754.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 116.00 | 2 034 564.00 | | 2 083 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 704.00 | 415 716.00 | | 411 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 717.00 | 98 604.00 | 1 020 321.00 | 921 717.00 |
FG Production vendue services | 61 184.00 | 2 971.00 | 64 155.00 | 61 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 902.00 | 101 575.00 | 1 084 477.00 | 982 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 4 793.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 4 793.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -4 793.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 100.00 | 1 476 504.00 | | 1 113 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 664.00 | 1 668 899.00 | | 1 165 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 564.00 | -192 395.00 | | -52 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 887.00 | | 1 193.00 | 169 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 871.00 | 132 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 871.00 | 162 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | | 558.00 | 28 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 041.00 | | 635.00 | 141 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 846.00 | 155.00 | | 28 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 155.00 | | 28 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 225.00 | | 8 365.00 | 127 225.00 |
6T Sur comptes clients | 44 614.00 | 1 636.00 | 10 000.00 | 44 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 838.00 | 1 636.00 | 18 365.00 | 171 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 838.00 | 1 636.00 | 18 365.00 | 171 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UP Prêts | 118 859.00 | 8 450.00 | 110 409.00 | 118 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 285 728.00 | 285 728.00 | | 285 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 610.00 | 1 957 610.00 | | 1 957 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 514.00 | 373 159.00 | 124 355.00 | 497 514.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 116.00 | 2 083 116.00 | | 2 083 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |