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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 725.00 | 45 642.00 | 83.00 | 45 725.00 |
BF Prêts | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 858.00 | 187 592.00 | 11 267.00 | 198 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 336.00 | 18 779.00 | 356 557.00 | 375 336.00 |
BZ Autres créances | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 151.00 | 18 779.00 | 471 373.00 | 490 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 010.00 | 206 370.00 | 482 640.00 | 689 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | -118 317.00 | | | -118 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 575.00 | -1 435 664.00 | | -1 406 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 441.00 | 29 089.00 | | -43 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 340 016.00 | -1 296 575.00 | | -1 340 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 372.00 | 1 712 107.00 | | 1 699 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 12 172.00 | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 948.00 | 115 220.00 | | 85 948.00 |
EA Autres dettes | 19 218.00 | 67 327.00 | | 19 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 655.00 | 1 907 126.00 | | 1 822 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 640.00 | 610 552.00 | | 482 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 655.00 | 1 907 126.00 | | 1 822 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 645.00 | 241 263.00 | 1 603 907.00 | 1 362 645.00 |
FG Production vendue services | 18 864.00 | 11 838.00 | 30 701.00 | 18 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 508.00 | 253 100.00 | 1 634 609.00 | 1 381 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 464.00 | 2 429 780.00 | | 1 661 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 906.00 | 2 400 691.00 | | 1 704 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 441.00 | 29 089.00 | | -43 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 738.00 | | 120.00 | 212 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 153 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 198 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 013.00 | | 120.00 | 167 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 333.00 | | 45 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 309.00 | 333.00 | | 45 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 559 500.00 | | 140 000.00 | 1 559 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 898.00 | 1 803.00 | 2 923.00 | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 848.00 | 1 803.00 | 16 923.00 | 175 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 848.00 | 1 803.00 | 16 923.00 | 175 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 2 923.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 372.00 | 1 699 372.00 | | 1 699 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
UP Prêts | 141 950.00 | 12 450.00 | | 141 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 354 714.00 | | | 354 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VP Divers | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 314.00 | 434 814.00 | 129 500.00 | 564 314.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 655.00 | 1 822 655.00 | | 1 822 655.00 |