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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
BF Prêts | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 887.00 | 156 071.00 | 13 816.00 | 169 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 502.00 | 44 614.00 | 271 889.00 | 316 502.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 513.00 | 44 614.00 | 401 900.00 | 446 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 401.00 | 200 684.00 | 415 716.00 | 616 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 454.00 | -1 450 016.00 | | -1 536 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 395.00 | -86 438.00 | | -192 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 618 848.00 | -1 426 454.00 | | -1 618 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 152.00 | 1 746 543.00 | | 1 860 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 49 142.00 | | 51 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 185.00 | 87 479.00 | | 100 185.00 |
EA Autres dettes | 22 754.00 | 30 612.00 | | 22 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 564.00 | 1 914 076.00 | | 2 034 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 716.00 | 487 622.00 | | 415 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 564.00 | 1 914 076.00 | | 2 034 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 564.00 | 133 292.00 | 1 410 856.00 | 1 277 564.00 |
FG Production vendue services | 16 140.00 | 17 600.00 | 33 740.00 | 16 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 704.00 | 150 892.00 | 1 444 596.00 | 1 293 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 2 692.00 | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 2 692.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | -2 692.00 | | -4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 504.00 | 1 593 784.00 | | 1 476 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 899.00 | 1 680 221.00 | | 1 668 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 395.00 | -86 438.00 | | -192 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 220.00 | | 124.00 | 178 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 457.00 | 141 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 457.00 | 169 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 374.00 | | 124.00 | 149 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 300.00 | | 7 075.00 | 134 300.00 |
6T Sur comptes clients | 45 057.00 | 14 218.00 | 14 661.00 | 45 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 357.00 | 14 218.00 | 21 736.00 | 179 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 357.00 | 14 218.00 | 21 736.00 | 179 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 218.00 | 14 661.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860 152.00 | 1 860 152.00 | | 1 860 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UP Prêts | 127 225.00 | 8 366.00 | 118 859.00 | 127 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 237.00 | 361 562.00 | 132 675.00 | 494 237.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 564.00 | 2 034 564.00 | | 2 034 564.00 |