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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 050.00 | 111 776.00 | 20 274.00 | 132 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 023 670.00 | | 2 023 670.00 | 2 023 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 661.00 | 111 776.00 | 2 310 885.00 | 2 422 661.00 |
BN En cours de production de biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
CF Disponibilités | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 765.00 | | 308 765.00 | 308 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 426.00 | 111 776.00 | 2 619 650.00 | 2 731 426.00 |
CU Autres participations | 266 941.00 | | 266 941.00 | 266 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 000.00 | 3 111 000.00 | | 2 911 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 925.00 | -140 026.00 | | -365 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 593.00 | -225 899.00 | | -31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 481.00 | 2 745 075.00 | | 2 513 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 686.00 | 179 806.00 | | 82 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551.00 | 20 584.00 | | 20 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 168.00 | 202 889.00 | | 106 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 650.00 | 2 947 964.00 | | 2 619 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
FM Production stockée | | | -131 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 751.00 | -36 066.00 | | 66 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 344.00 | 189 833.00 | | 98 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 593.00 | -225 899.00 | | -31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 230.00 | | 602 796.00 | 2 614 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 365.00 | 2 290 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 365.00 | 2 422 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 180.00 | | 602 796.00 | 2 482 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 366.00 | 26 410.00 | | 85 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 366.00 | 26 410.00 | | 85 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 366.00 | 26 410.00 | | 85 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 023 670.00 | 2 023 670.00 | | 2 023 670.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 578.00 | 2 274 578.00 | | 2 274 578.00 |
VW T.V.A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |