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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 914.00 | 255 276.00 | 836 638.00 | 1 091 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 889.00 | 391 726.00 | 1 074 163.00 | 1 465 889.00 |
BN En cours de production de biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
BZ Autres créances | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 116.00 | | 438 116.00 | 438 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 005.00 | 391 726.00 | 1 512 279.00 | 1 904 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 638.00 | | | 836 638.00 |
CU Autres participations | 241 925.00 | 4 400.00 | 237 525.00 | 241 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 500.00 | 2 811 000.00 | | 1 534 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 409.00 | 37 180.00 | | 220 409.00 |
DH Report à nouveau | -394 194.00 | -474 404.00 | | -394 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 758.00 | 80 210.00 | | -61 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 957.00 | 2 453 986.00 | | 1 298 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 38.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 649.00 | 45 711.00 | | 178 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 18 234.00 | | 16 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 18 207.00 | | 15 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 322.00 | 84 301.00 | | 213 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 279.00 | 2 538 287.00 | | 1 512 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 322.00 | 84 301.00 | | 213 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 38.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 24 966.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 587.00 | 24 966.00 | | 98 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 24 966.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 24 966.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 712.00 | 174 759.00 | | 106 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 470.00 | 94 550.00 | | 168 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 758.00 | 80 210.00 | | -61 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 156.00 | | 219 121.00 | 2 440 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 389.00 | 1 333 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 389.00 | 1 465 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 106.00 | | 219 121.00 | 2 308 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 726.00 | 147 949.00 | | 111 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 726.00 | 147 949.00 | | 111 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 914.00 | 1 091 914.00 | | 1 091 914.00 |
UX Autres créances clients | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 268.00 | 323 268.00 | | 323 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 648.00 | 1 510 648.00 | | 1 510 648.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |