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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036 793.00 | 107 326.00 | 1 929 466.00 | 2 036 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 784.00 | 243 776.00 | 2 192 007.00 | 2 435 784.00 |
BN En cours de production de biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 427.00 | | 154 427.00 | 154 427.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 761.00 | 243 776.00 | 2 407 984.00 | 2 651 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929 466.00 | | | 1 929 466.00 |
CU Autres participations | 266 941.00 | 4 400.00 | 262 541.00 | 266 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 000.00 | 2 911 000.00 | | 2 811 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 519.00 | -365 925.00 | | -397 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 885.00 | -31 593.00 | | -76 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 596.00 | 2 513 481.00 | | 2 336 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 382.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 389.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 507.00 | 82 686.00 | | 36 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 738.00 | 20 551.00 | | 25 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 388.00 | 106 168.00 | | 71 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 984.00 | 2 619 650.00 | | 2 407 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 388.00 | 106 168.00 | | 71 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 382.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 522.00 | 66 751.00 | | 179 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 408.00 | 98 344.00 | | 256 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 885.00 | -31 593.00 | | -76 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 661.00 | | 741 313.00 | 2 422 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 191.00 | 2 303 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 191.00 | 2 435 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 611.00 | | 741 313.00 | 2 290 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 776.00 | 20 274.00 | | 111 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 776.00 | 20 274.00 | | 111 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 726.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 036 793.00 | 2 036 793.00 | | 2 036 793.00 |
UX Autres créances clients | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 870.00 | 2 238 870.00 | | 2 238 870.00 |
VW T.V.A. | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |