| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 478.00 | 220 076.00 | 819 402.00 | 1 039 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 453.00 | 356 526.00 | 1 056 927.00 | 1 413 453.00 |
BN En cours de production de biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 501.00 | 356 526.00 | 1 120 975.00 | 1 477 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838 827.00 | | | 838 827.00 |
CU Autres participations | 241 925.00 | 4 400.00 | 237 525.00 | 241 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 500.00 | 1 294 500.00 | | 1 105 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 923.00 | 253 672.00 | | 283 923.00 |
DH Report à nouveau | -461 471.00 | -455 952.00 | | -461 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | -5 518.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 952 112.00 | 1 086 701.00 | | 952 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 017.00 | 40 652.00 | | 139 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 372.00 | 23 427.00 | | 24 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 863.00 | 69 553.00 | | 168 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 975.00 | 1 156 254.00 | | 1 120 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 863.00 | 69 553.00 | | 168 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 622.00 | 8 015.00 | | 42 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 461.00 | 13 534.00 | | 18 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 160.00 | -5 518.00 | | 24 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 077.00 | | 136 878.00 | 1 468 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 503.00 | 1 281 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 503.00 | 1 413 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 027.00 | | 136 878.00 | 1 336 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 676.00 | | 35 200.00 | 259 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 676.00 | | 35 200.00 | 259 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 478.00 | | 1 039 478.00 | 1 039 478.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 713.00 | 41 235.00 | 1 039 478.00 | 1 080 713.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |